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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 023.00 | 45 992.00 | 18 031.00 | 64 023.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 007.00 | | 1 255 007.00 | 1 255 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | 793.00 | 1 884.00 | 2 677.00 |
AN Terrains | 360 364.00 | 232 633.00 | 127 730.00 | 360 364.00 |
AP Constructions | 2 250 293.00 | 1 983 084.00 | 267 209.00 | 2 250 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 027.00 | 1 460 405.00 | 442 621.00 | 1 903 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364 478.00 | 1 852 965.00 | 511 512.00 | 2 364 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 548.00 | 914.00 | 3 633.00 | 4 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 234.00 | | 111 234.00 | 111 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 315 655.00 | 5 576 790.00 | 2 738 865.00 | 8 315 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 498.00 | | 221 498.00 | 221 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 523.00 | 14 625.00 | 187 897.00 | 202 523.00 |
BZ Autres créances | 100 393.00 | | 100 393.00 | 100 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 319 145.00 | | 3 319 145.00 | 3 319 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 298.00 | | 63 298.00 | 63 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 859.00 | 14 625.00 | 4 092 233.00 | 4 106 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 422 515.00 | 5 591 415.00 | 6 831 099.00 | 12 422 515.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 437.00 | 1 575 437.00 | | 1 575 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 857 649.00 | 775 218.00 | | 857 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 822.00 | 82 431.00 | | 806 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 909.00 | 2 543 087.00 | | 3 349 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196 964.00 | 2 944 257.00 | | 2 196 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 672.00 | 2 122.00 | | 213 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 964.00 | 142 578.00 | | 126 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 883.00 | 278 966.00 | | 547 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 703.00 | 270 833.00 | | 395 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 189.00 | 3 638 759.00 | | 3 481 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 831 099.00 | 6 181 846.00 | | 6 831 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 503.00 | 2 125 010.00 | | 1 592 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 510 397.00 | | 5 510 397.00 | 5 510 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 510 397.00 | | 5 510 397.00 | 5 510 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 775 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 632.00 | |
GE Autres charges | | | 22 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 023.00 | 1 635.00 | | 8 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 043.00 | 1 635.00 | | 8 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 149.00 | | 2 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | 149.00 | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 105.00 | 1 486.00 | | 5 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 732.00 | 21 605.00 | | 220 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 786 133.00 | 4 382 101.00 | | 5 786 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 311.00 | 4 299 670.00 | | 4 979 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 822.00 | 82 432.00 | | 806 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 042 100.00 | | 273 585.00 | 8 042 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 115 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 8 315 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 878 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 432.00 | | 12 278.00 | 1 309 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 617 707.00 | | 260 457.00 | 6 617 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 961.00 | | 850.00 | 114 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247 388.00 | 328 488.00 | | 5 247 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 362.00 | 11 424.00 | | 35 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 212 026.00 | 317 064.00 | | 5 212 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 884.00 | 547 884.00 | | 547 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 704.00 | 395 704.00 | | 395 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 673.00 | 213 673.00 | | 213 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 234.00 | | 111 234.00 | 111 234.00 |
UX Autres créances clients | 100 393.00 | 100 393.00 | | 100 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202 523.00 | 202 523.00 | | 202 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196 965.00 | 435 242.00 | 1 292 972.00 | 2 196 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 072.00 | | | 705 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 450.00 | 366 215.00 | 111 234.00 | 477 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 225.00 | 1 592 503.00 | 1 292 972.00 | 3 354 225.00 |