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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 396.00 | 23 179.00 | 8 217.00 | 31 396.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 007.00 | | 1 255 007.00 | 1 255 007.00 |
AN Terrains | 280 438.00 | 193 157.00 | 87 280.00 | 280 438.00 |
AP Constructions | 2 204 985.00 | 1 823 763.00 | 381 222.00 | 2 204 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 891.00 | 1 240 518.00 | 393 373.00 | 1 633 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975 088.00 | 1 649 752.00 | 325 336.00 | 1 975 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 532.00 | 914.00 | 3 618.00 | 4 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 865.00 | | 109 865.00 | 109 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 495 221.00 | 4 931 285.00 | 2 563 936.00 | 7 495 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 511.00 | | 193 511.00 | 193 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 169.00 | 6 386.00 | 532 782.00 | 539 169.00 |
BZ Autres créances | 472 967.00 | | 472 967.00 | 472 967.00 |
CF Disponibilités | 399 084.00 | | 399 084.00 | 399 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 598.00 | | 73 598.00 | 73 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 864.00 | 6 386.00 | 1 689 478.00 | 1 695 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 191 086.00 | 4 937 672.00 | 4 253 414.00 | 9 191 086.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 437.00 | 1 575 437.00 | | 1 575 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 572 450.00 | 519 157.00 | | 572 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 767.00 | 53 292.00 | | 202 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 655.00 | 2 257 887.00 | | 2 460 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 910.00 | 1 155 314.00 | | 716 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | 1 349.00 | | 1 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 993.00 | 110 180.00 | | 196 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 832.00 | 467 688.00 | | 615 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 550.00 | 278 094.00 | | 241 550.00 |
EA Autres dettes | 19 561.00 | 25 506.00 | | 19 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 792 759.00 | 2 039 935.00 | | 1 792 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 414.00 | 4 297 823.00 | | 4 253 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 781.00 | 1 213 221.00 | | 1 199 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 682.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 160 956.00 | | 5 160 956.00 | 5 160 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 160 956.00 | | 5 160 956.00 | 5 160 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 83 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 942 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | 1 013.00 | | 1 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 672.00 | 10 796.00 | | 11 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 299.00 | 91.00 | | 5 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 089.00 | 91.00 | | 17 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 417.00 | 10 704.00 | | -5 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 249.00 | -13 876.00 | | 44 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 219 942.00 | 5 158 551.00 | | 5 219 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 175.00 | 5 105 259.00 | | 5 017 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 767.00 | 53 292.00 | | 202 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 873.00 | 35 639.00 | | 34 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 289 833.00 | | 218 020.00 | 7 289 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 632.00 | 7 495 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 632.00 | 6 094 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 404.00 | | | 1 286 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890 657.00 | | 216 378.00 | 5 890 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 771.00 | | 1 642.00 | 112 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632 013.00 | 299 199.00 | 842.00 | 4 632 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 555.00 | 5 623.00 | | 17 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 614 457.00 | 293 576.00 | 842.00 | 4 614 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 914.00 | | | 914.00 |
6T Sur comptes clients | 5 792.00 | 593.00 | | 5 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 707.00 | 593.00 | | 6 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 707.00 | 593.00 | | 6 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 832.00 | 615 832.00 | | 615 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 127.00 | 82 127.00 | | 82 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 556.00 | 93 556.00 | | 93 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 865.00 | | 109 865.00 | 109 865.00 |
UX Autres créances clients | 531 592.00 | 531 592.00 | | 531 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VB T. V. A. | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VC Groupe et associés | 411 888.00 | 411 888.00 | | 411 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 910.00 | 320 926.00 | 395 984.00 | 716 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 693.00 | | | 363 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 598.00 | 73 598.00 | | 73 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 600.00 | 1 085 735.00 | 109 865.00 | 1 195 600.00 |
VW T.V.A. | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 765.00 | 1 199 781.00 | 395 984.00 | 1 595 765.00 |