| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 423.00 | 35 361.00 | 19 062.00 | 54 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 007.00 | | 1 255 007.00 | 1 255 007.00 |
AN Terrains | 351 211.00 | 211 031.00 | 140 179.00 | 351 211.00 |
AP Constructions | 2 222 344.00 | 1 905 447.00 | 316 897.00 | 2 222 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 436.00 | 1 349 586.00 | 463 850.00 | 1 813 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 714.00 | 1 745 959.00 | 484 754.00 | 2 230 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 548.00 | 914.00 | 3 633.00 | 4 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 397.00 | | 110 397.00 | 110 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 042 099.00 | 5 248 302.00 | 2 793 797.00 | 8 042 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 637.00 | | 202 637.00 | 202 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 781.00 | 6 598.00 | 154 182.00 | 160 781.00 |
BZ Autres créances | 479 308.00 | | 479 308.00 | 479 308.00 |
CF Disponibilités | 2 482 129.00 | | 2 482 129.00 | 2 482 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 647.00 | 6 598.00 | 3 388 049.00 | 3 394 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 436 747.00 | 5 254 901.00 | 6 181 846.00 | 11 436 747.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 437.00 | 1 575 437.00 | | 1 575 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 775 218.00 | 572 450.00 | | 775 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 431.00 | 202 767.00 | | 82 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 087.00 | 2 460 655.00 | | 2 543 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 257.00 | 716 910.00 | | 2 944 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | 1 909.00 | | 2 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 578.00 | 196 993.00 | | 142 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 966.00 | 615 832.00 | | 278 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 833.00 | 241 550.00 | | 270 833.00 |
EA Autres dettes | | 19 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 638 759.00 | 1 792 759.00 | | 3 638 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 181 846.00 | 4 253 414.00 | | 6 181 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 010.00 | 1 199 781.00 | | 2 125 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 344 316.00 | | 4 344 316.00 | 4 344 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 316.00 | | 4 344 316.00 | 4 344 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 376 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 162 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | 1 672.00 | | 1 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | 11 672.00 | | 1 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 5 299.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 17 089.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486.00 | -5 417.00 | | 1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 605.00 | 44 249.00 | | 21 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 100.00 | 5 219 942.00 | | 4 382 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 669.00 | 5 017 175.00 | | 4 299 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 431.00 | 202 767.00 | | 82 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 398.00 | 34 873.00 | | 13 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 495 221.00 | | 547 513.00 | 7 495 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636.00 | 114 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 8 042 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 617 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 404.00 | | 23 027.00 | 1 286 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 094 403.00 | | 523 302.00 | 6 094 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 413.00 | | 1 183.00 | 114 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 930 371.00 | 317 016.00 | | 4 930 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 179.00 | 12 182.00 | | 23 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907 192.00 | 304 833.00 | | 4 907 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 914.00 | | | 914.00 |
6T Sur comptes clients | 6 386.00 | 212.00 | | 6 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 301.00 | 212.00 | | 7 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 301.00 | 212.00 | | 7 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 966.00 | 278 966.00 | | 278 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 216.00 | 89 216.00 | | 89 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 215.00 | 113 215.00 | | 113 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 397.00 | | 110 397.00 | 110 397.00 |
UX Autres créances clients | 152 946.00 | 152 946.00 | | 152 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VB T. V. A. | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VC Groupe et associés | 415 583.00 | 415 583.00 | | 415 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 902 123.00 | 1 530 954.00 | 777 419.00 | 2 902 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 424.00 | | | 168 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 278.00 | 709 880.00 | 110 397.00 | 820 278.00 |
VW T.V.A. | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 180.00 | 2 125 010.00 | 777 419.00 | 3 496 180.00 |