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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 431.00 | 12 881.00 | 2 550.00 | 15 431.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 007.00 | | 1 255 007.00 | 1 255 007.00 |
AN Terrains | 192 080.00 | 163 184.00 | 28 896.00 | 192 080.00 |
AP Constructions | 2 031 570.00 | 1 643 587.00 | 387 983.00 | 2 031 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 267.00 | 1 043 196.00 | 344 070.00 | 1 387 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 366.00 | 1 471 573.00 | 309 793.00 | 1 781 366.00 |
AX Avances et acomptes | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 540.00 | 914.00 | 2 626.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 415.00 | | 109 415.00 | 109 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 795 492.00 | 4 335 338.00 | 2 460 154.00 | 6 795 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 232.00 | | 233 232.00 | 233 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 242.00 | 5 792.00 | 446 450.00 | 452 242.00 |
BZ Autres créances | 417 913.00 | | 417 913.00 | 417 913.00 |
CF Disponibilités | 443 184.00 | | 443 184.00 | 443 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 104.00 | 5 792.00 | 1 613 311.00 | 1 619 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 414 597.00 | 4 341 131.00 | 4 073 465.00 | 8 414 597.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 437.00 | | | 1 575 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 960.00 | | | 364 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 197.00 | | | 154 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 595.00 | | | 2 204 595.00 |
DP Provisions pour risques | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 037.00 | | | 875 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 075.00 | | | 612 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 077.00 | | | 306 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 087.00 | | | 1 859 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 465.00 | | | 4 073 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 110.00 | | | 942 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 012 743.00 | | 5 012 743.00 | 5 012 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 012 743.00 | | 5 012 743.00 | 5 012 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 063 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 376.00 | |
GE Autres charges | | | 30 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 478.00 | | | -3 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 086 298.00 | | | 5 086 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 100.00 | | | 4 932 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 197.00 | | | 154 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 408 668.00 | | | 6 408 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 795 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 412 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 440.00 | | | 1 270 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 025 707.00 | | | 5 025 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 522.00 | | | 112 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042 047.00 | 292 377.00 | | 4 042 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 388.00 | 2 493.00 | | 10 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 031 658.00 | 289 884.00 | | 4 031 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 9 783.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 9 783.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 075.00 | 612 075.00 | | 612 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 472.00 | 95 472.00 | | 95 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 286.00 | 126 286.00 | | 126 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 415.00 | | | 109 415.00 |
UX Autres créances clients | 445 333.00 | | | 445 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VB T. V. A. | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
VC Groupe et associés | 243 038.00 | | | 243 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 716.00 | | | 857 716.00 |
VI Groupe et associés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 892.00 | | | 284 892.00 |
VP Divers | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 440.00 | 82 440.00 | | 82 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 903.00 | 937 488.00 | 109 415.00 | 1 046 903.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 826.00 | 942 110.00 | 272 797.00 | 1 799 826.00 |