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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 813.00 | 57 675.00 | 8 138.00 | 65 813.00 |
AH Fonds commercial | 2 274 395.00 | | 2 274 395.00 | 2 274 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | 1 686.00 | 991.00 | 2 677.00 |
AN Terrains | 537 239.00 | 259 301.00 | 277 937.00 | 537 239.00 |
AP Constructions | 2 666 593.00 | 2 048 640.00 | 617 953.00 | 2 666 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 554.00 | 1 594 206.00 | 597 347.00 | 2 191 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 538 958.00 | 1 999 882.00 | 1 539 075.00 | 3 538 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 548.00 | 914.00 | 3 633.00 | 4 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 034.00 | | 204 034.00 | 204 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 489 974.00 | 5 962 307.00 | 5 527 666.00 | 11 489 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 554.00 | | 239 554.00 | 239 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 016.00 | 16 731.00 | 310 285.00 | 327 016.00 |
BZ Autres créances | 112 339.00 | | 112 339.00 | 112 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 457 574.00 | | 2 457 574.00 | 2 457 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 628.00 | | 73 628.00 | 73 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 112.00 | 16 731.00 | 3 393 381.00 | 3 410 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 900 087.00 | 5 979 039.00 | 8 921 048.00 | 14 900 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 437.00 | | | 1 575 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 664 472.00 | | | 1 664 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 557.00 | | | 374 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 724 466.00 | | | 3 724 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 717 426.00 | | | 3 717 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 422.00 | | | 308 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 752.00 | | | 203 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 487.00 | | | 516 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 009.00 | | | 446 009.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 196 581.00 | | | 5 196 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 921 048.00 | | | 8 921 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 441.00 | | | 1 859 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 947 184.00 | | 7 947 184.00 | 7 947 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 947 184.00 | | 7 947 184.00 | 7 947 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 008 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | 6 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 312 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 231.00 | | | 146 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 842.00 | | | 176 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 174.00 | | | -158 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 291.00 | | | 129 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 035 830.00 | | | 8 035 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 661 273.00 | | | 7 661 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 557.00 | | | 374 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 315 656.00 | | 3 232 823.00 | 8 315 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 505.00 | 11 489 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 342 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 505.00 | 8 938 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 710.00 | | 1 021 179.00 | 1 321 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 878 164.00 | | 2 118 844.00 | 6 878 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 783.00 | | 92 800.00 | 115 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 575 876.00 | 413 411.00 | 27 894.00 | 5 575 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 786.00 | 12 576.00 | | 46 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 529 090.00 | 400 836.00 | 27 894.00 | 5 529 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 488.00 | 516 488.00 | | 516 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 009.00 | 446 009.00 | | 446 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 718.00 | 312 718.00 | | 312 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 034.00 | | 204 034.00 | 204 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327 016.00 | 327 016.00 | | 327 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 717 427.00 | 584 039.00 | 1 797 959.00 | 3 717 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 314.00 | | | 431 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 339.00 | 112 339.00 | | 112 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 019.00 | 512 984.00 | 204 034.00 | 717 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992 829.00 | 1 859 442.00 | 1 797 959.00 | 4 992 829.00 |