| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 396.00 | 17 555.00 | 13 840.00 | 31 396.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 007.00 | | 1 255 007.00 | 1 255 007.00 |
AN Terrains | 262 036.00 | 178 126.00 | 83 909.00 | 262 036.00 |
AP Constructions | 2 174 279.00 | 1 736 234.00 | 438 044.00 | 2 174 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 816.00 | 1 140 781.00 | 367 035.00 | 1 507 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946 525.00 | 1 559 315.00 | 387 210.00 | 1 946 525.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 540.00 | 914.00 | 2 626.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 215.00 | | 109 215.00 | 109 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 289 833.00 | 4 632 928.00 | 2 656 905.00 | 7 289 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 678.00 | | 230 678.00 | 230 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 671.00 | 5 792.00 | 613 879.00 | 619 671.00 |
BZ Autres créances | 493 013.00 | | 493 013.00 | 493 013.00 |
CF Disponibilités | 218 250.00 | | 218 250.00 | 218 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 897.00 | | 79 897.00 | 79 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 711.00 | 5 792.00 | 1 640 918.00 | 1 646 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 936 544.00 | 4 638 721.00 | 4 297 823.00 | 8 936 544.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 437.00 | 1 575 437.00 | | 1 575 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 519 157.00 | 364 960.00 | | 519 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 292.00 | 154 197.00 | | 53 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 887.00 | 2 204 595.00 | | 2 257 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 783.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 783.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 314.00 | 875 037.00 | | 1 155 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 3 261.00 | | 1 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 180.00 | 59 261.00 | | 110 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 688.00 | 612 075.00 | | 467 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 094.00 | 306 077.00 | | 278 094.00 |
EA Autres dettes | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 801.00 | 3 375.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 935.00 | 1 859 087.00 | | 2 039 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 823.00 | 4 073 465.00 | | 4 297 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 098 841.00 | | 5 098 841.00 | 5 098 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 841.00 | | 5 098 841.00 | 5 098 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 145 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 589.00 | |
GE Autres charges | | | 8 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 101 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | 1 904.00 | | 1 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 783.00 | 20 000.00 | | 9 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 796.00 | 21 904.00 | | 10 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 15 600.00 | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 25 383.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 704.00 | -3 478.00 | | 10 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 876.00 | 12 587.00 | | -13 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 551.00 | 5 086 296.00 | | 5 158 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 259.00 | 4 932 099.00 | | 5 105 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 292.00 | 154 197.00 | | 53 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 639.00 | 35 684.00 | | 35 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 795 492.00 | | 514 587.00 | 6 795 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 112 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 796.00 | 450.00 | 7 289 833.00 | 19 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 796.00 | | 5 890 657.00 | 19 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 439.00 | | 15 964.00 | 1 270 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 412 081.00 | | 498 372.00 | 5 412 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 971.00 | | 250.00 | 112 971.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 334 423.00 | 297 589.00 | | 4 334 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 881.00 | 4 674.00 | | 12 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 321 542.00 | 292 915.00 | | 4 321 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 914.00 | | | 914.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
6T Sur comptes clients | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 490.00 | | 9 783.00 | 16 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 688.00 | 467 688.00 | | 467 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 532.00 | 100 532.00 | | 100 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 252.00 | 110 252.00 | | 110 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 215.00 | | 109 215.00 | 109 215.00 |
UX Autres créances clients | 612 761.00 | 612 761.00 | | 612 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VB T. V. A. | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VC Groupe et associés | 356 647.00 | 356 647.00 | | 356 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 631.00 | 364 099.00 | 716 532.00 | 1 080 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VP Divers | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 897.00 | 79 897.00 | | 79 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 797.00 | 1 192 582.00 | 109 215.00 | 1 301 797.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 754.00 | 1 213 221.00 | 716 532.00 | 1 929 754.00 |