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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 243.00 | 18 846.00 | 397.00 | 19 243.00 |
AP Constructions | 21 047.00 | 7 985.00 | 13 062.00 | 21 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 799.00 | 391 955.00 | 61 844.00 | 453 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 008.00 | 110 858.00 | 18 150.00 | 129 008.00 |
BF Prêts | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 259.00 | 529 644.00 | 192 614.00 | 722 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BN En cours de production de biens | 202 108.00 | | 202 108.00 | 202 108.00 |
BT Marchandises | 274 155.00 | 63 842.00 | 210 313.00 | 274 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 145.00 | 29 843.00 | 1 729 303.00 | 1 759 145.00 |
BZ Autres créances | 413 417.00 | | 413 417.00 | 413 417.00 |
CF Disponibilités | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 319.00 | 93 685.00 | 2 690 634.00 | 2 784 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 578.00 | 623 329.00 | 2 883 249.00 | 3 506 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 217 229.00 | | | 217 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 112.00 | | | 165 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 341.00 | | | 1 262 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 891.00 | | | 131 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 718.00 | | | 922 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 183.00 | | | 557 183.00 |
EA Autres dettes | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 908.00 | | | 1 620 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 249.00 | | | 2 883 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 436.00 | | | 1 591 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 777.00 | | | 88 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 567 894.00 | 20 067.00 | 3 587 961.00 | 3 567 894.00 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 2 816 772.00 | 46 199.00 | 2 862 971.00 | 2 816 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 384 816.00 | 66 265.00 | 6 451 081.00 | 6 384 816.00 |
FM Production stockée | | | 50 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 595 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 717 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 380 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 602 157.00 | | | 6 602 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 045.00 | | | 6 437 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 112.00 | | | 165 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 658.00 | | | 77 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 544.00 | | 54 974.00 | 679 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 669.00 | 70 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 260.00 | 722 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 591.00 | 603 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 320.00 | | 43 125.00 | 568 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 981.00 | | 11 849.00 | 62 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 887.00 | 29 349.00 | 7 591.00 | 507 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 918.00 | 928.00 | | 17 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 969.00 | 28 421.00 | 7 591.00 | 489 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 515.00 | 63 842.00 | 79 515.00 | 79 515.00 |
6T Sur comptes clients | 31 728.00 | 12 114.00 | 14 000.00 | 31 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 244.00 | 75 956.00 | 93 515.00 | 111 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 244.00 | 75 956.00 | 93 515.00 | 111 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 956.00 | 93 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 718.00 | 922 718.00 | | 922 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 596.00 | 265 596.00 | | 265 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 033.00 | 185 033.00 | | 185 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UP Prêts | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 558.00 | | | 1 721 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
VB T. V. A. | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VC Groupe et associés | 312 248.00 | | | 312 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 777.00 | 88 777.00 | | 88 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 114.00 | 13 642.00 | 29 472.00 | 43 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VP Divers | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 909.00 | 2 182 747.00 | 70 162.00 | 2 252 909.00 |
VW T.V.A. | 76 310.00 | 76 310.00 | | 76 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 908.00 | 1 591 436.00 | 29 472.00 | 1 620 908.00 |