| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
AP Constructions | 31 132.00 | 21 764.00 | 9 368.00 | 31 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 631.00 | 504 912.00 | 123 719.00 | 628 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 475.00 | 203 826.00 | 106 650.00 | 310 475.00 |
BF Prêts | 76 645.00 | | 76 645.00 | 76 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 171.00 | 749 744.00 | 368 427.00 | 1 118 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
BN En cours de production de biens | 387 262.00 | | 387 262.00 | 387 262.00 |
BT Marchandises | 382 037.00 | 73 002.00 | 309 035.00 | 382 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 200.00 | | 241 200.00 | 241 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 218.00 | 16 466.00 | 2 349 751.00 | 2 366 218.00 |
BZ Autres créances | 1 083 602.00 | | 1 083 602.00 | 1 083 602.00 |
CF Disponibilités | 86 536.00 | | 86 536.00 | 86 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 699.00 | 89 468.00 | 4 506 231.00 | 4 595 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 871.00 | 839 213.00 | 4 874 658.00 | 5 713 871.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 382 965.00 | 382 965.00 | | 382 965.00 |
DH Report à nouveau | 258 247.00 | | | 258 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 331.00 | 258 247.00 | | 81 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 543.00 | 1 521 212.00 | | 1 602 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 290.00 | 766 238.00 | | 694 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 160.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 541.00 | 1 024 504.00 | | 1 774 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 591.00 | 555 507.00 | | 760 591.00 |
EA Autres dettes | 32 675.00 | 69 845.00 | | 32 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 115.00 | 2 416 254.00 | | 3 272 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 658.00 | 3 937 466.00 | | 4 874 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 668 620.00 | 41 769.00 | 5 710 388.00 | 5 668 620.00 |
FD Production vendue biens | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 3 440 801.00 | 33 670.00 | 3 474 471.00 | 3 440 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 109 435.00 | 75 439.00 | 9 184 873.00 | 9 109 435.00 |
FM Production stockée | | | 141 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 448 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 490 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 645.00 | |
GE Autres charges | | | 7 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 328 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 768.00 | 2 263.00 | | 14 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 768.00 | 2 483.00 | | 14 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 500.00 | 2 768.00 | | 30 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | 332.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 673.00 | 3 100.00 | | 30 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 905.00 | -617.00 | | -15 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 857.00 | 100 958.00 | | 32 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 481 614.00 | 7 863 154.00 | | 9 481 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 400 283.00 | 7 604 907.00 | | 9 400 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 331.00 | 258 247.00 | | 81 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 721.00 | 79 700.00 | | 80 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 600.00 | | 87 718.00 | 1 043 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 645.00 | 99 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 147.00 | 1 118 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 970 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 171.00 | | 78 569.00 | 892 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 186.00 | | 9 149.00 | 103 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 575.00 | 65 499.00 | 329.00 | 684 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 332.00 | 65 499.00 | 329.00 | 665 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 168.00 | 73 002.00 | 63 168.00 | 63 168.00 |
6T Sur comptes clients | 33 217.00 | 10 643.00 | 27 393.00 | 33 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 386.00 | 83 645.00 | 90 562.00 | 96 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 386.00 | 83 645.00 | 90 562.00 | 96 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 645.00 | 90 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 541.00 | 1 774 541.00 | | 1 774 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 044.00 | 299 044.00 | | 299 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 043.00 | 177 043.00 | | 177 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
UP Prêts | 76 645.00 | | 76 645.00 | 76 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 346 458.00 | 2 346 458.00 | | 2 346 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VB T. V. A. | 213 125.00 | 213 125.00 | | 213 125.00 |
VC Groupe et associés | 831 932.00 | 831 932.00 | | 831 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 496.00 | 193 244.00 | 499 251.00 | 692 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 916.00 | | | 86 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 461.00 | 3 473 781.00 | 99 680.00 | 3 573 461.00 |
VW T.V.A. | 258 923.00 | 258 923.00 | | 258 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 238.00 | 2 762 987.00 | 499 251.00 | 3 262 238.00 |