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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
AP Constructions | 21 047.00 | 14 511.00 | 6 535.00 | 21 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 715.00 | 443 117.00 | 98 597.00 | 541 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 728.00 | 150 560.00 | 60 168.00 | 210 728.00 |
BF Prêts | 70 398.00 | | 70 398.00 | 70 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 473.00 | 627 432.00 | 287 042.00 | 914 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BN En cours de production de biens | 240 276.00 | 27 047.00 | 213 229.00 | 240 276.00 |
BT Marchandises | 312 793.00 | 34 072.00 | 278 721.00 | 312 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 361.00 | 38 642.00 | 1 637 719.00 | 1 676 361.00 |
BZ Autres créances | 670 591.00 | | 670 591.00 | 670 591.00 |
CF Disponibilités | 204 296.00 | | 204 296.00 | 204 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 738.00 | 99 761.00 | 3 034 977.00 | 3 134 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 211.00 | 727 192.00 | 3 322 019.00 | 4 049 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 382 209.00 | 382 339.00 | | 382 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 003.00 | 315 870.00 | | 192 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 213.00 | 1 578 210.00 | | 1 454 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 600.00 | 127 206.00 | | 130 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 17.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 247.00 | 1 064 250.00 | | 1 117 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 894.00 | 593 218.00 | | 552 894.00 |
EA Autres dettes | 67 037.00 | 73 052.00 | | 67 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 805.00 | 1 857 744.00 | | 1 867 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 019.00 | 3 435 954.00 | | 3 322 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 652 790.00 | 50 617.00 | 4 703 407.00 | 4 652 790.00 |
FD Production vendue biens | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
FG Production vendue services | 3 075 455.00 | 72 051.00 | 3 147 506.00 | 3 075 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 729 847.00 | 122 668.00 | 7 852 515.00 | 7 729 847.00 |
FM Production stockée | | | -40 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 862 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 514 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 506.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 607 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605.00 | 2 803.00 | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | 2 803.00 | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 13 164.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 13 164.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 490.00 | -10 361.00 | | 1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 461.00 | 115 548.00 | | 64 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 870 313.00 | 8 105 299.00 | | 7 870 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 678 310.00 | 7 789 429.00 | | 7 678 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 003.00 | 315 870.00 | | 192 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 587.00 | 88 005.00 | | 61 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 026.00 | 100 986.00 | | 833 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 411.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 411.00 | 92 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 538.00 | 914 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 127.00 | 773 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 989.00 | 83 628.00 | | 700 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 794.00 | 17 358.00 | | 83 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 903.00 | 45 655.00 | 11 127.00 | 592 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 661.00 | 45 655.00 | 11 127.00 | 573 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 905.00 | 61 119.00 | 34 905.00 | 34 905.00 |
6T Sur comptes clients | 37 140.00 | 4 387.00 | 2 886.00 | 37 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 045.00 | 65 506.00 | 37 791.00 | 72 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 045.00 | 65 506.00 | 37 791.00 | 72 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 506.00 | 37 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 247.00 | 1 117 247.00 | | 1 117 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 020.00 | 275 020.00 | | 275 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 870.00 | 175 870.00 | | 175 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
UP Prêts | 70 398.00 | | 70 398.00 | 70 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 801.00 | 1 630 801.00 | | 1 630 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
VB T. V. A. | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
VC Groupe et associés | 539 336.00 | 539 336.00 | | 539 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 163.00 | 77 163.00 | | 77 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 437.00 | 19 976.00 | 33 461.00 | 53 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VP Divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 871.00 | 75 871.00 | | 75 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 855.00 | 2 360 113.00 | 92 741.00 | 2 452 855.00 |
VW T.V.A. | 75 380.00 | 75 380.00 | | 75 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 805.00 | 1 834 344.00 | 33 461.00 | 1 867 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |