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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
AP Constructions | 31 132.00 | 18 405.00 | 12 726.00 | 31 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 036.00 | 473 779.00 | 133 258.00 | 607 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 003.00 | 173 148.00 | 80 855.00 | 254 003.00 |
BF Prêts | 76 645.00 | | 76 645.00 | 76 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 600.00 | 684 575.00 | 359 025.00 | 1 043 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BN En cours de production de biens | 245 777.00 | | 245 777.00 | 245 777.00 |
BT Marchandises | 319 383.00 | 63 168.00 | 256 215.00 | 319 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 418.00 | 33 217.00 | 1 668 201.00 | 1 701 418.00 |
BZ Autres créances | 409 899.00 | | 409 899.00 | 409 899.00 |
CF Disponibilités | 962 291.00 | | 962 291.00 | 962 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 827.00 | 96 386.00 | 3 578 441.00 | 3 674 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 427.00 | 780 961.00 | 3 937 466.00 | 4 718 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 382 965.00 | 382 213.00 | | 382 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 247.00 | 238 752.00 | | 258 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 212.00 | 1 500 965.00 | | 1 521 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 238.00 | 748 127.00 | | 766 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 18.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 504.00 | 859 156.00 | | 1 024 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 507.00 | 541 116.00 | | 555 507.00 |
EA Autres dettes | 69 845.00 | 133 321.00 | | 69 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 254.00 | 2 281 738.00 | | 2 416 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 466.00 | 3 782 703.00 | | 3 937 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 522 987.00 | 30 836.00 | 4 553 823.00 | 4 522 987.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 3 169 784.00 | 48 197.00 | 3 217 981.00 | 3 169 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 692 780.00 | 79 032.00 | 7 771 813.00 | 7 692 780.00 |
FM Production stockée | | | 6 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 949.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 851 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 411 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 494 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 5 244.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 263.00 | 1 020.00 | | 2 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483.00 | 6 264.00 | | 2 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 768.00 | 150.00 | | 2 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | 25 200.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | 25 350.00 | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -19 086.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 958.00 | 91 696.00 | | 100 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 863 154.00 | 7 705 512.00 | | 7 863 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 604 907.00 | 7 466 760.00 | | 7 604 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 247.00 | 238 752.00 | | 258 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 847.00 | | 130 649.00 | 922 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 896.00 | 1 043 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 896.00 | 892 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 288.00 | | 124 779.00 | 777 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 316.00 | | 5 870.00 | 97 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 703.00 | 52 768.00 | 9 896.00 | 641 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 460.00 | 52 768.00 | 9 896.00 | 622 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 571.00 | 63 168.00 | 52 571.00 | 52 571.00 |
6T Sur comptes clients | 37 619.00 | 6 293.00 | 10 695.00 | 37 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 190.00 | 69 462.00 | 63 266.00 | 90 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 190.00 | 69 462.00 | 63 266.00 | 90 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 462.00 | 63 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 504.00 | 1 024 504.00 | | 1 024 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 506.00 | 289 506.00 | | 289 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 713.00 | 168 713.00 | | 168 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
UP Prêts | 76 645.00 | | 76 645.00 | 76 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 365.00 | 1 662 365.00 | | 1 662 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
VB T. V. A. | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
VC Groupe et associés | 356 446.00 | 356 446.00 | | 356 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 221.00 | 84 365.00 | 565 689.00 | 765 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 487.00 | 2 131 301.00 | 103 186.00 | 2 234 487.00 |
VW T.V.A. | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 254.00 | 1 735 398.00 | 565 689.00 | 2 416 254.00 |