| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
AP Constructions | 21 046.00 | 16 456.00 | 4 590.00 | 21 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 609.00 | 447 106.00 | 91 502.00 | 538 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 631.00 | 158 897.00 | 58 734.00 | 217 631.00 |
BF Prêts | 76 645.00 | | 76 645.00 | 76 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 846.00 | 641 702.00 | 281 143.00 | 922 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
BN En cours de production de biens | 239 566.00 | 10 386.00 | 229 180.00 | 239 566.00 |
BT Marchandises | 309 477.00 | 42 184.00 | 267 293.00 | 309 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 824.00 | 37 619.00 | 1 687 205.00 | 1 724 824.00 |
BZ Autres créances | 439 469.00 | | 439 469.00 | 439 469.00 |
CF Disponibilités | 848 633.00 | | 848 633.00 | 848 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 749.00 | 90 189.00 | 3 501 559.00 | 3 591 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 595.00 | 731 892.00 | 3 782 703.00 | 4 514 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 382 212.00 | 382 209.00 | | 382 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 751.00 | 192 003.00 | | 238 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 965.00 | 1 454 213.00 | | 1 500 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 127.00 | 130 599.00 | | 748 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 26.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 156.00 | 1 117 247.00 | | 859 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 115.00 | 552 894.00 | | 541 115.00 |
EA Autres dettes | 133 320.00 | 67 036.00 | | 133 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 738.00 | 1 867 805.00 | | 2 281 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 703.00 | 3 322 018.00 | | 3 782 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 456 551.00 | 86 668.00 | 4 543 219.00 | 4 456 551.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 3 041 107.00 | 46 217.00 | 3 087 325.00 | 3 041 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 497 667.00 | 132 886.00 | 7 630 554.00 | 7 497 667.00 |
FM Production stockée | | | -709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 691 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 464 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 725.00 | |
GE Autres charges | | | 18 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 344 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 243.00 | 385.00 | | 5 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | 1 605.00 | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 263.00 | 1 990.00 | | 6 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 500.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 350.00 | 500.00 | | 25 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 086.00 | 1 490.00 | | -19 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 696.00 | 64 461.00 | | 91 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 705 511.00 | 7 870 313.00 | | 7 705 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 466 760.00 | 7 678 309.00 | | 7 466 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 751.00 | 192 003.00 | | 238 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 383.00 | 61 586.00 | | 42 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 473.00 | | 46 816.00 | 914 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 97 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 443.00 | 922 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 443.00 | 777 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 489.00 | | 36 241.00 | 773 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 741.00 | | 10 575.00 | 92 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 432.00 | 46 714.00 | 32 443.00 | 627 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 189.00 | 46 714.00 | 32 443.00 | 608 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 119.00 | 25 524.00 | 34 072.00 | 61 119.00 |
6T Sur comptes clients | 38 642.00 | 17 202.00 | 18 225.00 | 38 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 761.00 | 42 726.00 | 52 297.00 | 99 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 761.00 | 42 726.00 | 52 297.00 | 99 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 726.00 | 52 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 156.00 | 859 156.00 | | 859 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 530.00 | 275 530.00 | | 275 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 404.00 | 160 404.00 | | 160 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 321.00 | 133 321.00 | | 133 321.00 |
UP Prêts | 76 645.00 | | 76 645.00 | 76 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 491.00 | 1 680 491.00 | | 1 680 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
VB T. V. A. | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
VC Groupe et associés | 325 877.00 | 325 877.00 | | 325 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 867.00 | 20 044.00 | 726 823.00 | 746 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 679.00 | | | 716 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 784.00 | 2 178 468.00 | 97 316.00 | 2 275 784.00 |
VW T.V.A. | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 738.00 | 1 554 915.00 | 726 823.00 | 2 281 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |