| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
AP Constructions | 21 047.00 | 12 514.00 | 8 532.00 | 21 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 549.00 | 431 025.00 | 72 524.00 | 503 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 393.00 | 130 121.00 | 46 272.00 | 176 393.00 |
BF Prêts | 67 651.00 | | 67 651.00 | 67 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 026.00 | 592 903.00 | 240 122.00 | 833 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
BN En cours de production de biens | 280 677.00 | | 280 677.00 | 280 677.00 |
BT Marchandises | 289 543.00 | 34 905.00 | 254 638.00 | 289 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 867.00 | 37 140.00 | 1 909 727.00 | 1 946 867.00 |
BZ Autres créances | 583 006.00 | | 583 006.00 | 583 006.00 |
CF Disponibilités | 139 518.00 | | 139 518.00 | 139 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 877.00 | 72 045.00 | 3 195 832.00 | 3 267 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 902.00 | 664 948.00 | 3 435 954.00 | 4 100 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 382 339.00 | 382 340.00 | | 382 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 870.00 | 280 498.00 | | 315 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 210.00 | 1 542 839.00 | | 1 578 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 206.00 | 148 903.00 | | 127 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 29.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 250.00 | 918 116.00 | | 1 064 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 218.00 | 569 986.00 | | 593 218.00 |
EA Autres dettes | 73 052.00 | 43 339.00 | | 73 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 744.00 | 1 680 377.00 | | 1 857 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 954.00 | 3 223 216.00 | | 3 435 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 724 279.00 | 28 392.00 | 4 752 671.00 | 4 724 279.00 |
FD Production vendue biens | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FG Production vendue services | 3 187 366.00 | 20 042.00 | 3 207 408.00 | 3 187 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 912 171.00 | 48 435.00 | 7 960 605.00 | 7 912 171.00 |
FM Production stockée | | | 30 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 096 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 646 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 434.00 | |
GE Autres charges | | | 6 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 654 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 803.00 | 7 472.00 | | 2 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803.00 | 36 572.00 | | 2 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 164.00 | 17 552.00 | | 13 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 164.00 | 17 552.00 | | 13 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 361.00 | 19 019.00 | | -10 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 548.00 | 102 428.00 | | 115 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 105 299.00 | 8 211 075.00 | | 8 105 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789 429.00 | 7 930 576.00 | | 7 789 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 870.00 | 280 499.00 | | 315 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 556.00 | | 85 126.00 | 794 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 679.00 | 83 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 657.00 | 833 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 977.00 | 700 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 491.00 | | 44 475.00 | 664 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 823.00 | | 40 651.00 | 81 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 642.00 | 41 239.00 | 7 977.00 | 559 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 399.00 | 41 239.00 | 7 977.00 | 540 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 823.00 | 34 905.00 | 42 823.00 | 42 823.00 |
6T Sur comptes clients | 31 741.00 | 18 529.00 | 13 129.00 | 31 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 564.00 | 53 434.00 | 55 952.00 | 74 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 564.00 | 53 434.00 | 55 952.00 | 74 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 434.00 | 53 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 250.00 | 1 064 250.00 | | 1 064 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 158.00 | 283 158.00 | | 283 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 851.00 | 194 851.00 | | 194 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 052.00 | 73 052.00 | | 73 052.00 |
UP Prêts | 67 651.00 | | 67 651.00 | 67 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 055.00 | 1 901 055.00 | | 1 901 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
VB T. V. A. | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VC Groupe et associés | 399 957.00 | 399 957.00 | | 399 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 769.00 | 15 610.00 | 34 159.00 | 49 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VP Divers | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 889.00 | 110 889.00 | | 110 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 029.00 | 2 543 235.00 | 83 794.00 | 2 627 029.00 |
VW T.V.A. | 96 752.00 | 96 752.00 | | 96 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 744.00 | 1 823 585.00 | 34 159.00 | 1 857 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |