| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
AP Constructions | 21 046.00 | 10 249.00 | 10 797.00 | 21 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 519.00 | 409 833.00 | 67 685.00 | 477 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 925.00 | 120 315.00 | 45 609.00 | 165 925.00 |
BF Prêts | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 556.00 | 559 641.00 | 234 914.00 | 794 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BN En cours de production de biens | 250 362.00 | | 250 362.00 | 250 362.00 |
BT Marchandises | 262 147.00 | 42 823.00 | 219 324.00 | 262 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 470.00 | 31 740.00 | 1 664 729.00 | 1 696 470.00 |
BZ Autres créances | 637 234.00 | | 637 234.00 | 637 234.00 |
CF Disponibilités | 194 473.00 | | 194 473.00 | 194 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 865.00 | 74 563.00 | 2 988 301.00 | 3 062 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 421.00 | 634 205.00 | 3 223 216.00 | 3 857 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 382 340.00 | 217 228.00 | | 382 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 498.00 | 165 111.00 | | 280 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 839.00 | 1 262 340.00 | | 1 542 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 903.00 | 131 891.00 | | 148 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 49.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 116.00 | 922 718.00 | | 918 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 986.00 | 557 182.00 | | 569 986.00 |
EA Autres dettes | 43 339.00 | 9 065.00 | | 43 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 377.00 | 1 620 908.00 | | 1 680 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 216.00 | 2 883 248.00 | | 3 223 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 800.00 | 88 777.00 | | 77 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 612 895.00 | 44 345.00 | 4 657 241.00 | 4 612 895.00 |
FD Production vendue biens | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
FG Production vendue services | 3 343 504.00 | 38 469.00 | 3 381 973.00 | 3 343 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 958 871.00 | 82 814.00 | 8 041 685.00 | 7 958 871.00 |
FM Production stockée | | | 48 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 161 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 636 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 802 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 099.00 | 169.00 | | 29 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 472.00 | 3 086.00 | | 7 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 571.00 | 3 256.00 | | 36 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 552.00 | 2 114.00 | | 17 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 552.00 | 2 543.00 | | 17 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 019.00 | 713.00 | | 19 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 428.00 | 48 665.00 | | 102 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 211 075.00 | 6 602 157.00 | | 8 211 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 930 576.00 | 6 437 045.00 | | 7 930 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 498.00 | 165 111.00 | | 280 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 505.00 | 77 657.00 | | 76 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 259.00 | | 74 327.00 | 722 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 81 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 794 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 854.00 | | 60 636.00 | 603 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 162.00 | | 13 691.00 | 70 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 644.00 | 29 997.00 | | 529 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 846.00 | 397.00 | | 18 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 799.00 | 29 600.00 | | 510 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 842.00 | 42 823.00 | 63 842.00 | 63 842.00 |
6T Sur comptes clients | 29 843.00 | 6 022.00 | 4 125.00 | 29 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 685.00 | 48 846.00 | 67 966.00 | 93 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 685.00 | 48 846.00 | 67 966.00 | 93 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 846.00 | 67 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 117.00 | 918 117.00 | | 918 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 391.00 | 286 391.00 | | 286 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 406.00 | 201 406.00 | | 201 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
UP Prêts | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 142.00 | | | 1 657 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
VB T. V. A. | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
VC Groupe et associés | 459 245.00 | | | 459 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 801.00 | 77 801.00 | | 77 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 103.00 | 21 334.00 | 49 769.00 | 71 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
VP Divers | 97 065.00 | | | 97 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 870.00 | 2 345 047.00 | 81 823.00 | 2 426 870.00 |
VW T.V.A. | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 377.00 | 1 630 608.00 | 49 769.00 | 1 680 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |