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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 440.00 | 3 422.00 | 14 018.00 | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 494.00 | 963 023.00 | 646 472.00 | 1 609 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 220.00 | 966 445.00 | 666 775.00 | 1 633 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 917.00 | 702.00 | 183 216.00 | 183 917.00 |
BZ Autres créances | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
CF Disponibilités | 165 826.00 | | 165 826.00 | 165 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 079.00 | 702.00 | 396 377.00 | 397 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 299.00 | 967 146.00 | 1 063 152.00 | 2 030 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DG Autres réserves | 110 296.00 | | | 110 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
DL TOTAL (I) | 268 116.00 | | | 268 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 536.00 | | | 609 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 494.00 | | | 118 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 036.00 | | | 795 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 152.00 | | | 1 063 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 025.00 | | | 358 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 582.00 | | 525 835.00 | 1 192 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 197.00 | 1 633 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 197.00 | 1 626 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 297.00 | | 525 835.00 | 1 186 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 391.00 | 192 451.00 | 70 397.00 | 844 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 391.00 | 192 451.00 | 70 397.00 | 844 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 322.00 | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | 322.00 | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | 322.00 | | 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 183 075.00 | | | 183 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842.00 | | | 842.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 494.00 | 172 482.00 | 437 012.00 | 609 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 580.00 | | | 482 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 505.00 | | | 179 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VP Divers | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 353.00 | 231 253.00 | 100.00 | 231 353.00 |
VW T.V.A. | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 036.00 | 358 025.00 | 437 012.00 | 795 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
ST Autres comptes | 721 591.00 | | | 721 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 563.00 | | | 263 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 248.00 | | | 124 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 412.00 | | | 743 412.00 |