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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
AP Constructions | 7 997.00 | 1 022.00 | 6 975.00 | 7 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 440.00 | 16 559.00 | 881.00 | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 279.00 | 1 385 914.00 | 453 365.00 | 1 839 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 001.00 | 1 403 494.00 | 467 507.00 | 1 871 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 008.00 | 322.00 | 200 686.00 | 201 008.00 |
BZ Autres créances | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
CF Disponibilités | 128 956.00 | | 128 956.00 | 128 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 401.00 | 322.00 | 415 079.00 | 415 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 402.00 | 1 403 816.00 | 882 586.00 | 2 286 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 638.00 | | | 151 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 758.00 | | | -66 758.00 |
DL TOTAL (I) | 194 880.00 | | | 194 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 189.00 | | | 486 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 714.00 | | | 91 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 442.00 | | | 107 442.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 706.00 | | | 687 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 586.00 | | | 882 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 152.00 | | | 403 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 401.00 | | 123 600.00 | 1 747 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 116.00 | | 123 600.00 | 1 741 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 003.00 | 211 492.00 | | 1 192 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 003.00 | 211 492.00 | | 1 192 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 702.00 | | 380.00 | 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702.00 | | 380.00 | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | | 380.00 | 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 714.00 | 91 714.00 | | 91 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 200 622.00 | 200 622.00 | | 200 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 189.00 | 201 634.00 | 284 555.00 | 486 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 320.00 | | | 148 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 221.00 | | | 255 221.00 |
VP Divers | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 545.00 | 286 445.00 | 100.00 | 286 545.00 |
VW T.V.A. | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 706.00 | 403 152.00 | 284 555.00 | 687 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
ST Autres comptes | 840 073.00 | | | 840 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
YT Sous‐traitance | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 284.00 | | | 263 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 473.00 | | | 149 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 073.00 | | | 901 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |