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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
AP Constructions | 7 997.00 | 622.00 | 7 375.00 | 7 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 440.00 | 13 361.00 | 4 079.00 | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 679.00 | 1 178 020.00 | 537 659.00 | 1 715 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 401.00 | 1 192 003.00 | 555 399.00 | 1 747 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 589.00 | 702.00 | 184 887.00 | 185 589.00 |
BZ Autres créances | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
CF Disponibilités | 260 409.00 | | 260 409.00 | 260 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 199.00 | 702.00 | 538 498.00 | 539 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 601.00 | 1 192 704.00 | 1 093 896.00 | 2 286 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 071.00 | | | 154 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 433.00 | | | -2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 261 638.00 | | | 261 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 096.00 | | | 593 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 533.00 | | | 96 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 310.00 | | | 140 310.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 258.00 | | | 832 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 896.00 | | | 1 093 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 717.00 | | | 494 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 607.00 | | 251 200.00 | 1 758 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 406.00 | 1 747 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 406.00 | 1 741 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 322.00 | | 251 200.00 | 1 752 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 146.00 | 205 263.00 | 262 406.00 | 1 249 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 146.00 | 205 263.00 | 262 406.00 | 1 249 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 702.00 | | | 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702.00 | | | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | | | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 533.00 | 96 533.00 | | 96 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 184 747.00 | 184 747.00 | | 184 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 096.00 | 255 555.00 | 337 541.00 | 593 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 559.00 | | | 187 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VP Divers | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 891.00 | 278 791.00 | 100.00 | 278 891.00 |
VW T.V.A. | 55 533.00 | 55 533.00 | | 55 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 258.00 | 494 717.00 | 337 541.00 | 832 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
ST Autres comptes | 834 837.00 | | | 834 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YT Sous‐traitance | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 292.00 | | | 273 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 080.00 | | | 153 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 170.00 | | | 902 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |