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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
AP Constructions | 7 997.00 | 1 422.00 | 6 575.00 | 7 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 455.00 | 1 511 600.00 | 449 855.00 | 1 961 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 178.00 | 1 530 462.00 | 462 716.00 | 1 993 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 322.00 | 322.00 | 253 000.00 | 253 322.00 |
BZ Autres créances | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
CF Disponibilités | 260 941.00 | | 260 941.00 | 260 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 253.00 | 322.00 | 595 931.00 | 596 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 431.00 | 1 530 784.00 | 1 058 647.00 | 2 589 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 880.00 | | | 84 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 388.00 | | | 91 388.00 |
DL TOTAL (I) | 286 267.00 | | | 286 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 402.00 | | | 479 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 458.00 | | | 113 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 908.00 | | | 175 908.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 380.00 | | | 772 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 647.00 | | | 1 058 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 810.00 | | | 458 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 001.00 | | 178 500.00 | 1 871 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 323.00 | 1 993 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 323.00 | 1 986 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 716.00 | | 178 500.00 | 1 864 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 494.00 | 183 291.00 | 56 323.00 | 1 403 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 494.00 | 183 291.00 | 56 323.00 | 1 403 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | | | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | | | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | | | 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 458.00 | 113 458.00 | | 113 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 975.00 | 63 975.00 | | 63 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 252 936.00 | 252 936.00 | | 252 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 402.00 | 165 832.00 | 313 570.00 | 479 402.00 |
VI Groupe et associés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 350.00 | | | 197 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 140.00 | | | 204 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VP Divers | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 211.00 | 335 111.00 | 100.00 | 335 211.00 |
VW T.V.A. | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 380.00 | 458 810.00 | 313 570.00 | 772 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
ST Autres comptes | 909 406.00 | | | 909 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
YT Sous‐traitance | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 030.00 | | | 306 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 939.00 | | | 161 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 967 786.00 | | | 967 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |