| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
AP Constructions | 7 997.00 | 1 822.00 | 6 175.00 | 7 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 140.00 | 17 543.00 | 597.00 | 18 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101 038.00 | 1 677 158.00 | 423 879.00 | 2 101 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 460.00 | 1 696 523.00 | 436 937.00 | 2 133 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 413.00 | 591.00 | 227 822.00 | 228 413.00 |
BZ Autres créances | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
CF Disponibilités | 244 245.00 | | 244 245.00 | 244 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 051.00 | 591.00 | 568 460.00 | 569 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 511.00 | 1 697 114.00 | 1 005 397.00 | 2 702 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 767.00 | | | 139 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 378.00 | | | -5 378.00 |
DL TOTAL (I) | 244 390.00 | | | 244 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 524.00 | | | 448 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 146.00 | | | 139 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 665.00 | | | 169 665.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 008.00 | | | 761 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 397.00 | | | 1 005 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 978.00 | | | 477 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 178.00 | | 140 283.00 | 1 993 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 133 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 127 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 893.00 | | 140 283.00 | 1 986 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 462.00 | 166 061.00 | | 1 530 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 462.00 | 166 061.00 | | 1 530 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | 269.00 | | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | 269.00 | | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | 269.00 | | 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 146.00 | 139 146.00 | | 139 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 227 704.00 | 227 704.00 | | 227 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 524.00 | 165 495.00 | 283 029.00 | 448 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 644.00 | | | 179 644.00 |
VP Divers | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 906.00 | 324 806.00 | 100.00 | 324 906.00 |
VW T.V.A. | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 008.00 | 477 978.00 | 283 029.00 | 761 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
ST Autres comptes | 1 205 742.00 | | | 1 205 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YT Sous‐traitance | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 688.00 | | | 345 688.00 |
ZE Dividendes | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269 714.00 | | | 1 269 714.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |