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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
AP Constructions | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 440.00 | 6 827.00 | 10 613.00 | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 884.00 | 1 076 567.00 | 559 318.00 | 1 635 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 254.00 | 1 083 394.00 | 578 860.00 | 1 662 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 491.00 | 702.00 | 249 789.00 | 250 491.00 |
BZ Autres créances | 58 687.00 | | 58 687.00 | 58 687.00 |
CF Disponibilités | 96 835.00 | | 96 835.00 | 96 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 453.00 | 702.00 | 423 751.00 | 424 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 706.00 | 1 084 096.00 | 1 002 611.00 | 2 086 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 116.00 | | | 158 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 745.00 | | | -4 745.00 |
DL TOTAL (I) | 263 371.00 | | | 263 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 231.00 | | | 525 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 682.00 | | | 131 682.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 240.00 | | | 739 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 611.00 | | | 1 002 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 718.00 | | | 380 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 220.00 | | 119 034.00 | 1 633 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 1 662 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 1 655 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 934.00 | | 119 034.00 | 1 626 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 445.00 | 206 949.00 | 90 000.00 | 966 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 445.00 | 206 949.00 | 90 000.00 | 966 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 702.00 | | | 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702.00 | | | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | | | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 249 649.00 | | | 249 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842.00 | | | 842.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 210.00 | 166 688.00 | 358 522.00 | 525 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 186.00 | | | 185 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
VP Divers | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 718.00 | 327 618.00 | 100.00 | 327 718.00 |
VW T.V.A. | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 240.00 | 380 718.00 | 358 522.00 | 739 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
ST Autres comptes | 710 385.00 | | | 710 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 624.00 | | | 247 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 728.00 | | | 123 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 470.00 | | | 749 470.00 |