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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
AP Constructions | 7 997.00 | 223.00 | 7 775.00 | 7 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 440.00 | 10 163.00 | 7 277.00 | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 884.00 | 1 238 761.00 | 488 124.00 | 1 726 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 607.00 | 1 249 146.00 | 509 461.00 | 1 758 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 251.00 | 702.00 | 192 549.00 | 193 251.00 |
BZ Autres créances | 75 417.00 | | 75 417.00 | 75 417.00 |
CF Disponibilités | 208 385.00 | | 208 385.00 | 208 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 266.00 | 702.00 | 507 564.00 | 508 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 873.00 | 1 249 848.00 | 1 017 026.00 | 2 266 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 371.00 | | | 153 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700.00 | | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 264 071.00 | | | 264 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 638.00 | | | 480 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 990.00 | | | 107 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 953.00 | | | 161 953.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 955.00 | | | 752 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 026.00 | | | 1 017 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 079.00 | | | 452 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 254.00 | | 156 354.00 | 1 662 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 758 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 1 752 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 968.00 | | 156 354.00 | 1 655 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 394.00 | 225 752.00 | 60 000.00 | 1 083 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 394.00 | 225 752.00 | 60 000.00 | 1 083 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 702.00 | | | 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702.00 | | | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | | | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 990.00 | 107 990.00 | | 107 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 192 409.00 | | | 192 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842.00 | | | 842.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 638.00 | 179 762.00 | 300 876.00 | 480 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 494.00 | | | 189 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
VP Divers | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 981.00 | 299 881.00 | 100.00 | 299 981.00 |
VW T.V.A. | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 955.00 | 452 079.00 | 300 876.00 | 752 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
ST Autres comptes | 775 426.00 | | | 775 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YT Sous‐traitance | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 046.00 | | | 260 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 352.00 | | | 138 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 541.00 | | | 815 541.00 |