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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 623.00 | 12 406.00 | 12 217.00 | 24 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 758.00 | 17 997.00 | 15 761.00 | 33 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 628.00 | | 100 628.00 | 100 628.00 |
BZ Autres créances | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CF Disponibilités | 269 209.00 | | 269 209.00 | 269 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 570.00 | | 401 570.00 | 401 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 328.00 | 17 997.00 | 417 331.00 | 435 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 010.00 | 79 642.00 | | 130 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 440.00 | 50 368.00 | | 80 440.00 |
DL TOTAL (I) | 215 950.00 | 135 510.00 | | 215 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 13.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 391.00 | 92 898.00 | | 90 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697.00 | 8 575.00 | | 4 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 288.00 | 85 301.00 | | 95 288.00 |
EA Autres dettes | 10 878.00 | 2 889.00 | | 10 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 381.00 | 189 676.00 | | 201 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 331.00 | 325 186.00 | | 417 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 874.00 | | 653 874.00 | 653 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 874.00 | | 653 874.00 | 653 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 370.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 1 930.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | 1 930.00 | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -1 930.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 423.00 | 11 840.00 | | 25 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 963.00 | 562 589.00 | | 659 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 523.00 | 512 221.00 | | 579 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 440.00 | 50 368.00 | | 80 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 210.00 | | 9 214.00 | 35 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 666.00 | 33 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 666.00 | 24 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 406.00 | | 8 883.00 | 26 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | 331.00 | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 608.00 | 6 370.00 | 8 981.00 | 20 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 018.00 | 6 370.00 | 8 981.00 | 15 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
UX Autres créances clients | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
VP Divers | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 755.00 | 117 211.00 | 3 544.00 | 120 755.00 |
VW T.V.A. | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 381.00 | 201 381.00 | | 201 381.00 |