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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 852.00 | 58 975.00 | 57 877.00 | 116 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 957.00 | 64 565.00 | 69 392.00 | 133 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 615.00 | | 211 615.00 | 211 615.00 |
BZ Autres créances | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 785 154.00 | | 785 154.00 | 785 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 304.00 | | 1 043 304.00 | 1 043 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 262.00 | 64 565.00 | 1 112 697.00 | 1 177 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 783 401.00 | 701 796.00 | | 783 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 400.00 | 81 605.00 | | 106 400.00 |
DL TOTAL (I) | 895 301.00 | 788 901.00 | | 895 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167.00 | 2 570.00 | | 2 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 726.00 | 93 721.00 | | 38 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 803.00 | 7 611.00 | | 15 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 055.00 | 243 175.00 | | 90 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EA Autres dettes | 70 645.00 | 49 510.00 | | 70 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 396.00 | 404 987.00 | | 217 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 697.00 | 1 193 888.00 | | 1 112 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 821.00 | | 25 990.00 | 142 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 853.00 | 133 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 853.00 | 116 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 715.00 | | 25 990.00 | 125 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 979.00 | 10 764.00 | 28 178.00 | 81 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 388.00 | 10 764.00 | 28 178.00 | 76 388.00 |