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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 325.00 | 17 942.00 | 9 383.00 | 27 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
AX Avances et acomptes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 813.00 | 23 532.00 | 57 281.00 | 80 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 569.00 | | 140 569.00 | 140 569.00 |
BZ Autres créances | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 140 056.00 | | 140 056.00 | 140 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 890.00 | | 340 890.00 | 340 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 703.00 | 23 532.00 | 398 171.00 | 421 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 210 450.00 | 130 010.00 | | 210 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 123.00 | 80 440.00 | | 72 123.00 |
DL TOTAL (I) | 288 073.00 | 215 950.00 | | 288 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 90 391.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 250.00 | 4 697.00 | | 30 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 092.00 | 95 288.00 | | 69 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EA Autres dettes | 5 525.00 | 10 878.00 | | 5 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 098.00 | 201 381.00 | | 110 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 171.00 | 417 331.00 | | 398 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 758.00 | | 48 362.00 | 33 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 14 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306.00 | 80 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 60 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 623.00 | | 36 766.00 | 24 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544.00 | | 11 596.00 | 3 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 997.00 | 5 839.00 | 303.00 | 17 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 406.00 | 5 839.00 | 303.00 | 12 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
UX Autres créances clients | 140 569.00 | | | 140 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VB T. V. A. | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VP Divers | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 668.00 | 185 684.00 | 14 984.00 | 200 668.00 |
VW T.V.A. | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 098.00 | 110 098.00 | | 110 098.00 |