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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 715.00 | 76 388.00 | 49 327.00 | 125 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 821.00 | 81 979.00 | 60 842.00 | 142 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 258.00 | | 329 258.00 | 329 258.00 |
BZ Autres créances | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 773 787.00 | | 773 787.00 | 773 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 046.00 | | 1 133 046.00 | 1 133 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 866.00 | 81 979.00 | 1 193 888.00 | 1 275 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 701 796.00 | 598 874.00 | | 701 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 605.00 | 102 921.00 | | 81 605.00 |
DL TOTAL (I) | 788 901.00 | 707 295.00 | | 788 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570.00 | 2 400.00 | | 2 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 721.00 | 109 206.00 | | 93 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 4 652.00 | | 7 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 175.00 | 173 822.00 | | 243 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 49 510.00 | 23 990.00 | | 49 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 987.00 | 322 470.00 | | 404 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 888.00 | 1 029 765.00 | | 1 193 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 107.00 | | 1 714.00 | 141 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 002.00 | | 1 714.00 | 124 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 660.00 | 18 319.00 | | 63 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 069.00 | 18 319.00 | | 58 069.00 |