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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 115.00 | 27 632.00 | 67 484.00 | 95 115.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 221.00 | 33 222.00 | 78 999.00 | 112 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 294.00 | | 232 294.00 | 232 294.00 |
BZ Autres créances | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 135 843.00 | | 135 843.00 | 135 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 032.00 | | 423 032.00 | 423 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 252.00 | 33 222.00 | 502 031.00 | 535 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 282 573.00 | 210 450.00 | | 282 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 083.00 | 72 123.00 | | 45 083.00 |
DL TOTAL (I) | 333 156.00 | 288 073.00 | | 333 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 095.00 | 70.00 | | 36 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 30 250.00 | | 5 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 419.00 | 69 092.00 | | 107 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 5 160.00 | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | 5 525.00 | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 874.00 | 110 098.00 | | 168 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 031.00 | 398 171.00 | | 502 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 813.00 | | 69 697.00 | 80 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 604.00 | 11 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 914.00 | 5 375.00 | 112 221.00 | 32 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 914.00 | 1 771.00 | 95 115.00 | 32 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 239.00 | | 69 562.00 | 60 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 984.00 | | 135.00 | 14 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 532.00 | 11 389.00 | 1 699.00 | 23 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 942.00 | 11 389.00 | 1 699.00 | 17 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
UX Autres créances clients | 232 294.00 | 232 294.00 | | 232 294.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VI Groupe et associés | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VP Divers | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 554.00 | 272 639.00 | 11 515.00 | 283 554.00 |
VW T.V.A. | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 874.00 | 168 874.00 | | 168 874.00 |