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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 002.00 | 58 069.00 | 65 932.00 | 124 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 107.00 | 63 660.00 | 77 447.00 | 141 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 463.00 | | 189 463.00 | 189 463.00 |
BZ Autres créances | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 669 062.00 | | 669 062.00 | 669 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 318.00 | | 952 318.00 | 952 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 425.00 | 63 660.00 | 1 029 765.00 | 1 093 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 598 874.00 | 327 655.00 | | 598 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 921.00 | 271 218.00 | | 102 921.00 |
DL TOTAL (I) | 707 296.00 | 604 374.00 | | 707 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | 3 814.00 | | 2 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 206.00 | 121 074.00 | | 109 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 652.00 | 6 374.00 | | 4 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 822.00 | 204 358.00 | | 173 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 469.00 | 344 020.00 | | 322 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 765.00 | 948 394.00 | | 1 029 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 738.00 | | 27 369.00 | 113 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 633.00 | | 27 369.00 | 96 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 533.00 | 18 126.00 | | 45 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 943.00 | 18 126.00 | | 39 943.00 |