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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 633.00 | 39 943.00 | 56 689.00 | 96 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 738.00 | 45 534.00 | 68 204.00 | 113 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 112.00 | | 271 112.00 | 271 112.00 |
BZ Autres créances | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 591 429.00 | | 591 429.00 | 591 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 880 190.00 | | 880 190.00 | 880 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 928.00 | 45 534.00 | 948 394.00 | 993 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 327 655.00 | 282 573.00 | | 327 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 213.00 | 45 083.00 | | 271 213.00 |
DL TOTAL (I) | 604 374.00 | 333 156.00 | | 604 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 074.00 | 36 095.00 | | 121 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 5 246.00 | | 6 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 358.00 | 107 419.00 | | 204 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 15 600.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | | 4 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 020.00 | 168 874.00 | | 344 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 394.00 | 502 031.00 | | 948 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 225.00 | | 1 517.00 | 112 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 115.00 | | 1 517.00 | 95 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 661.00 | 12 312.00 | | 586 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 029.00 | | | 559 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 632.00 | 12 312.00 | | 27 632.00 |