| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 8 400.00 | 1 290.00 | 9 690.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 126.00 | 4 379.00 | 5 747.00 | 10 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 040.00 | 39 522.00 | 21 518.00 | 61 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 996.00 | 52 301.00 | 229 695.00 | 281 996.00 |
BT Marchandises | 376 733.00 | 25 553.00 | 351 180.00 | 376 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 156.00 | 139 313.00 | 249 843.00 | 389 156.00 |
BZ Autres créances | 97 763.00 | | 97 763.00 | 97 763.00 |
CF Disponibilités | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 257.00 | 164 866.00 | 709 391.00 | 874 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 253.00 | 217 167.00 | 939 086.00 | 1 156 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
CU Autres participations | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 359.00 | 63 153.00 | | 81 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604.00 | 38 206.00 | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 136 963.00 | 156 359.00 | | 136 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 597.00 | 160 248.00 | | 303 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 481.00 | 67 842.00 | | 133 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 721.00 | 265 001.00 | | 256 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 792.00 | 95 775.00 | | 69 792.00 |
EA Autres dettes | 28 559.00 | 4 779.00 | | 28 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 974.00 | 11 989.00 | | 9 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 123.00 | 605 634.00 | | 802 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 086.00 | 766 993.00 | | 939 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 123.00 | 591 553.00 | | 802 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 486.00 | 116 936.00 | | 287 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 994.00 | 112 012.00 | 1 906 006.00 | 1 793 994.00 |
FD Production vendue biens | -3 068.00 | | -3 068.00 | -3 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 926.00 | 112 012.00 | 1 902 938.00 | 1 790 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 866.00 | |
GE Autres charges | | | 6 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 029.00 | 8 052.00 | | 9 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 947.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 500.00 | 25 000.00 | | 109 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 199.00 | 25 947.00 | | 110 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 418.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 430.00 | 6 445.00 | | 5 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 597.00 | 11 863.00 | | 5 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 602.00 | 14 085.00 | | 104 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 153.00 | 2 374 999.00 | | 2 171 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 550.00 | 2 336 792.00 | | 2 170 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604.00 | 38 206.00 | | 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 195.00 | | 12 800.00 | 279 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 281 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 71 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 316.00 | | 1 374.00 | 193 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 919.00 | | 2 247.00 | 78 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | 9 180.00 | 6 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 283.00 | 7 587.00 | 4 570.00 | 49 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 316.00 | 84.00 | | 8 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 967.00 | 7 504.00 | 4 570.00 | 40 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 088.00 | 25 553.00 | 11 088.00 | 11 088.00 |
6T Sur comptes clients | 126 898.00 | 139 313.00 | 126 898.00 | 126 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 985.00 | 164 866.00 | 137 985.00 | 137 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 985.00 | 164 866.00 | 142 985.00 | 142 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 866.00 | 142 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 721.00 | 256 721.00 | | 256 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 185 049.00 | | | 185 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 107.00 | | | 204 107.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VC Groupe et associés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 516.00 | 289 516.00 | | 289 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VI Groupe et associés | 133 481.00 | 133 481.00 | | 133 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
VP Divers | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 837.00 | 498 308.00 | 3 529.00 | 501 837.00 |
VW T.V.A. | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 123.00 | 802 123.00 | | 802 123.00 |