| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 382.00 | 10 814.00 | 1 568.00 | 12 382.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 621.00 | 15 032.00 | 20 589.00 | 35 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 785.00 | 119 324.00 | 398 461.00 | 517 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 356.00 | 145 170.00 | 731 186.00 | 876 356.00 |
BT Marchandises | 846 448.00 | 4 289.00 | 842 159.00 | 846 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 137.00 | 97 358.00 | 183 779.00 | 281 137.00 |
BZ Autres créances | 191 712.00 | | 191 712.00 | 191 712.00 |
CF Disponibilités | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 018.00 | 101 647.00 | 1 236 371.00 | 1 338 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 374.00 | 246 817.00 | 1 967 557.00 | 2 214 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
CU Autres participations | 110 568.00 | | 110 568.00 | 110 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 272.00 | 63 334.00 | | 64 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 274.00 | 938.00 | | 69 274.00 |
DL TOTAL (I) | 188 546.00 | 119 272.00 | | 188 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 912.00 | 19 948.00 | | 312 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 243.00 | 955 288.00 | | 830 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 436.00 | 505 964.00 | | 505 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 839.00 | 118 822.00 | | 110 839.00 |
EA Autres dettes | 19 582.00 | 13 706.00 | | 19 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 011.00 | 1 613 729.00 | | 1 779 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 557.00 | 1 733 001.00 | | 1 967 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 233.00 | 1 113 729.00 | | 1 251 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 460.00 | 18 180.00 | | 166 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 858 894.00 | | 3 858 894.00 | 3 858 894.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 894.00 | | 3 858 894.00 | 3 858 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 888 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 538.00 | 6 636.00 | | 9 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 260.00 | 1 665.00 | | 25 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 260.00 | 11 780.00 | | 25 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 205.00 | 1 746.00 | | 28 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 000.00 | 53 902.00 | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 205.00 | 55 648.00 | | 75 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 945.00 | -43 867.00 | | -49 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 587.00 | 3 530 401.00 | | 3 990 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 313.00 | 3 529 463.00 | | 3 921 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 274.00 | 938.00 | | 69 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 820.00 | 12 901.00 | | 5 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 584.00 | | 94 772.00 | 781 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 382.00 | | | 197 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 099.00 | | 57 307.00 | 496 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 103.00 | | 37 465.00 | 88 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 718.00 | 57 252.00 | 23 800.00 | 111 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 054.00 | 760.00 | | 10 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 664.00 | 56 492.00 | 23 800.00 | 101 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 937.00 | 4 289.00 | 9 937.00 | 9 937.00 |
6T Sur comptes clients | 74 262.00 | 97 358.00 | 74 262.00 | 74 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 199.00 | 101 647.00 | 84 199.00 | 84 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 199.00 | 101 647.00 | 84 199.00 | 84 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 436.00 | 505 436.00 | | 505 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 746.00 | 198 746.00 | | 198 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 392.00 | 82 392.00 | | 82 392.00 |
VB T. V. A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VC Groupe et associés | 24 511.00 | 11 066.00 | 13 445.00 | 24 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 467.00 | 168 467.00 | | 168 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 444.00 | 16 666.00 | 102 778.00 | 144 444.00 |
VI Groupe et associés | 830 243.00 | 430 243.00 | 300 000.00 | 830 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VP Divers | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 465.00 | 151 465.00 | | 151 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 286.00 | 485 841.00 | 13 445.00 | 499 286.00 |
VW T.V.A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 011.00 | 1 251 233.00 | 402 778.00 | 1 779 011.00 |