| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 8 875.00 | 815.00 | 9 690.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 126.00 | 6 292.00 | 3 835.00 | 10 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 035.00 | 47 259.00 | 32 776.00 | 80 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 119.00 | 62 426.00 | 252 693.00 | 315 119.00 |
BT Marchandises | 415 566.00 | 26 803.00 | 388 763.00 | 415 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 566.00 | 63 633.00 | 173 933.00 | 237 566.00 |
BZ Autres créances | 110 847.00 | | 110 847.00 | 110 847.00 |
CF Disponibilités | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 079.00 | 90 436.00 | 698 643.00 | 789 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 198.00 | 152 862.00 | 951 336.00 | 1 104 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
CU Autres participations | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 963.00 | 81 359.00 | | 81 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 838.00 | 604.00 | | -18 838.00 |
DL TOTAL (I) | 118 125.00 | 136 963.00 | | 118 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 690.00 | 303 597.00 | | 100 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 806.00 | 133 481.00 | | 287 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 168.00 | 256 721.00 | | 390 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 174.00 | 69 792.00 | | 42 174.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | 28 559.00 | | 4 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 764.00 | 9 974.00 | | 7 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 211.00 | 802 123.00 | | 833 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 336.00 | 939 086.00 | | 951 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 211.00 | 802 123.00 | | 833 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 173.00 | 287 486.00 | | 99 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 703.00 | 158 512.00 | 1 857 215.00 | 1 698 703.00 |
FD Production vendue biens | -776.00 | | -776.00 | -776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 927.00 | 158 512.00 | 1 856 439.00 | 1 697 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 436.00 | |
GE Autres charges | | | 47 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 884.00 | 9 029.00 | | 4 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 286.00 | 699.00 | | 2 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286.00 | 110 199.00 | | 2 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | 167.00 | | 2 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | 5 597.00 | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | 104 602.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 514.00 | 2 171 153.00 | | 2 035 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 352.00 | 2 170 550.00 | | 2 054 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 838.00 | 604.00 | | -18 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 707.00 | 6 275.00 | | 6 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 995.00 | | 33 123.00 | 281 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 690.00 | | | 194 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 165.00 | | 18 995.00 | 71 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 140.00 | | 14 128.00 | 16 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 301.00 | 10 125.00 | | 52 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 475.00 | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 901.00 | 9 650.00 | | 43 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 553.00 | 26 803.00 | 25 553.00 | 25 553.00 |
6T Sur comptes clients | 139 313.00 | 63 633.00 | 139 313.00 | 139 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 866.00 | 90 436.00 | 164 866.00 | 164 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 866.00 | 90 436.00 | 164 866.00 | 164 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 436.00 | 164 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 168.00 | 390 168.00 | | 390 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 180 780.00 | | | 180 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VC Groupe et associés | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 690.00 | 100 690.00 | | 100 690.00 |
VI Groupe et associés | 287 806.00 | 287 806.00 | | 287 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VP Divers | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 511.00 | | | 89 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 635.00 | 356 494.00 | 5 141.00 | 361 635.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 211.00 | 833 211.00 | | 833 211.00 |