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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 382.00 | 11 891.00 | 491.00 | 12 382.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 130.00 | 26 591.00 | 46 538.00 | 73 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 378.00 | 243 559.00 | 330 819.00 | 574 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 903.00 | 282 041.00 | 740 862.00 | 1 022 903.00 |
BT Marchandises | 1 090 978.00 | 3 044.00 | 1 087 934.00 | 1 090 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 660.00 | 89 823.00 | 69 837.00 | 159 660.00 |
BZ Autres créances | 176 762.00 | | 176 762.00 | 176 762.00 |
CF Disponibilités | 183 384.00 | | 183 384.00 | 183 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 116.00 | 92 867.00 | 1 535 249.00 | 1 628 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 018.00 | 374 908.00 | 2 276 111.00 | 2 651 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 163 013.00 | | 163 013.00 | 163 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 071.00 | 133 546.00 | | 254 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 025.00 | 145 525.00 | | 191 025.00 |
DL TOTAL (I) | 500 096.00 | 334 071.00 | | 500 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 672.00 | 404 263.00 | | 313 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 722.00 | 581 729.00 | | 521 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 835.00 | 514 720.00 | | 702 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 977.00 | 174 891.00 | | 167 977.00 |
EA Autres dettes | 58 660.00 | 13 649.00 | | 58 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 148.00 | 2 517.00 | | 11 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 014.00 | 1 691 769.00 | | 1 776 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 111.00 | 2 025 840.00 | | 2 276 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 265.00 | 1 040 050.00 | | 1 555 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 536 931.00 | 185 254.00 | 4 722 185.00 | 4 536 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 931.00 | 185 254.00 | 4 722 185.00 | 4 536 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 813 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 605 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 867.00 | |
GE Autres charges | | | 6 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 614.00 | 16 581.00 | | 10 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 770.00 | 5 094.00 | | 9 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 770.00 | 10 094.00 | | 9 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 733.00 | 1 733.00 | | 5 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 733.00 | 5 702.00 | | 5 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 037.00 | 4 393.00 | | 4 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 530.00 | 49 373.00 | | 62 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 360.00 | 4 195 230.00 | | 4 841 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 335.00 | 4 049 705.00 | | 4 650 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 025.00 | 145 525.00 | | 191 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 282.00 | | 97 620.00 | 925 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 382.00 | | | 197 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 082.00 | | 45 425.00 | 602 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 818.00 | | 52 195.00 | 125 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 555.00 | 69 486.00 | | 212 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 352.00 | 538.00 | | 11 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 203.00 | 68 947.00 | | 201 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 171.00 | 3 044.00 | 4 171.00 | 4 171.00 |
6T Sur comptes clients | 76 324.00 | 89 823.00 | 76 324.00 | 76 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 495.00 | 92 867.00 | 80 495.00 | 80 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 495.00 | 92 867.00 | 80 495.00 | 80 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 867.00 | 80 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 835.00 | 702 835.00 | | 702 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 450.00 | 91 450.00 | | 91 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 755.00 | 70 755.00 | | 70 755.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 719.00 | 90 970.00 | 220 749.00 | 311 719.00 |
VI Groupe et associés | 521 722.00 | 521 722.00 | | 521 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 287.00 | | | 91 287.00 |
VP Divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 071.00 | 172 071.00 | | 172 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 754.00 | 368 754.00 | | 368 754.00 |
VW T.V.A. | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 014.00 | 1 555 265.00 | 220 749.00 | 1 776 014.00 |