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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 382.00 | 10 054.00 | 2 328.00 | 12 382.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 046.00 | 8 799.00 | 3 247.00 | 12 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 053.00 | 92 865.00 | 391 188.00 | 484 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 584.00 | 111 718.00 | 669 865.00 | 781 584.00 |
BT Marchandises | 753 657.00 | 9 937.00 | 743 720.00 | 753 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 440.00 | 74 262.00 | 164 178.00 | 238 440.00 |
BZ Autres créances | 142 980.00 | | 142 980.00 | 142 980.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 335.00 | 84 199.00 | 1 063 136.00 | 1 147 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 918.00 | 195 917.00 | 1 733 001.00 | 1 928 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
CU Autres participations | 73 103.00 | | 73 103.00 | 73 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 334.00 | 63 125.00 | | 63 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938.00 | 209.00 | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 119 272.00 | 118 334.00 | | 119 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 948.00 | 317.00 | | 19 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 288.00 | 780 006.00 | | 955 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 964.00 | 799 533.00 | | 505 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 822.00 | 98 684.00 | | 118 822.00 |
EA Autres dettes | 13 706.00 | 2 969.00 | | 13 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 729.00 | 1 681 510.00 | | 1 613 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 001.00 | 1 799 844.00 | | 1 733 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 729.00 | 1 181 510.00 | | 1 113 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 415 649.00 | | 3 415 649.00 | 3 415 649.00 |
FD Production vendue biens | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 148.00 | | 3 415 148.00 | 3 415 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 694 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 199.00 | |
GE Autres charges | | | 6 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 636.00 | 12 936.00 | | 6 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | 3 670.00 | | 1 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 115.00 | 56 038.00 | | 10 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 780.00 | 59 708.00 | | 11 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | 3 834.00 | | 1 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 902.00 | 56 932.00 | | 53 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 648.00 | 60 767.00 | | 55 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 867.00 | -1 059.00 | | -43 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 401.00 | 2 590 621.00 | | 3 530 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 463.00 | 2 590 413.00 | | 3 529 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938.00 | 209.00 | | 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 901.00 | 9 429.00 | | 12 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 999.00 | | 66 659.00 | 724 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 820.00 | 88 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 075.00 | 781 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 255.00 | 496 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 382.00 | | | 197 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 631.00 | | 36 722.00 | 462 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 986.00 | | 29 937.00 | 64 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 177.00 | 78 714.00 | 173.00 | 33 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 219.00 | 835.00 | | 9 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 958.00 | 77 879.00 | 173.00 | 23 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 765.00 | 9 937.00 | 9 765.00 | 9 765.00 |
6T Sur comptes clients | 71 140.00 | 74 262.00 | 71 140.00 | 71 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 905.00 | 84 199.00 | 80 905.00 | 80 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 905.00 | 84 199.00 | 80 905.00 | 80 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 199.00 | 80 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 964.00 | 505 964.00 | | 505 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 479.00 | 168 479.00 | | 168 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
VB T. V. A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VC Groupe et associés | 18 345.00 | 7 279.00 | 11 066.00 | 18 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VI Groupe et associés | 942 788.00 | 442 788.00 | | 942 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VP Divers | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 236.00 | 95 236.00 | | 95 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 767.00 | 395 701.00 | 11 066.00 | 406 767.00 |
VW T.V.A. | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 729.00 | 1 113 729.00 | | 1 613 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |