| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 382.00 | 11 352.00 | 1 030.00 | 12 382.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 621.00 | 20 608.00 | 15 014.00 | 35 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 461.00 | 180 596.00 | 385 866.00 | 566 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 282.00 | 212 555.00 | 712 727.00 | 925 282.00 |
BT Marchandises | 866 711.00 | 4 171.00 | 862 540.00 | 866 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 672.00 | 76 324.00 | 104 348.00 | 180 672.00 |
BZ Autres créances | 175 729.00 | | 175 729.00 | 175 729.00 |
CF Disponibilités | 158 883.00 | | 158 883.00 | 158 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 608.00 | 80 495.00 | 1 313 113.00 | 1 393 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 891.00 | 293 050.00 | 2 025 840.00 | 2 318 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 110 818.00 | | 110 818.00 | 110 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 546.00 | 64 272.00 | | 133 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 525.00 | 69 274.00 | | 145 525.00 |
DL TOTAL (I) | 334 071.00 | 188 546.00 | | 334 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 263.00 | 312 912.00 | | 404 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 729.00 | 830 243.00 | | 581 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 720.00 | 505 436.00 | | 514 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 891.00 | 110 839.00 | | 174 891.00 |
EA Autres dettes | 13 649.00 | 19 582.00 | | 13 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 769.00 | 1 779 011.00 | | 1 691 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 840.00 | 1 967 557.00 | | 2 025 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 050.00 | 1 251 233.00 | | 1 040 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166 460.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 966 829.00 | 86 708.00 | 4 053 537.00 | 3 966 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 829.00 | 86 708.00 | 4 053 537.00 | 3 966 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 972 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 495.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 581.00 | 9 538.00 | | 16 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 094.00 | 25 260.00 | | 5 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 094.00 | 25 260.00 | | 10 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | 28 205.00 | | 1 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 702.00 | 75 205.00 | | 5 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 393.00 | -49 945.00 | | 4 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 373.00 | 2 001.00 | | 49 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 230.00 | 3 990 587.00 | | 4 195 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 705.00 | 3 921 313.00 | | 4 049 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 525.00 | 69 274.00 | | 145 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 356.00 | | 50 126.00 | 876 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 925 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 602 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 382.00 | | | 197 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 406.00 | | 49 876.00 | 553 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 568.00 | | 250.00 | 125 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 170.00 | 68 585.00 | 1 200.00 | 145 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 814.00 | 538.00 | | 10 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 356.00 | 68 047.00 | 1 200.00 | 134 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 289.00 | 4 171.00 | 4 289.00 | 4 289.00 |
6T Sur comptes clients | 97 358.00 | 76 324.00 | 97 358.00 | 97 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 647.00 | 80 495.00 | 101 647.00 | 101 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 647.00 | 80 495.00 | 101 647.00 | 101 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 495.00 | 101 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 720.00 | 514 720.00 | | 514 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 538.00 | 103 538.00 | | 103 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VC Groupe et associés | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 006.00 | 91 287.00 | 306 719.00 | 403 006.00 |
VI Groupe et associés | 581 729.00 | 241 729.00 | 320 000.00 | 581 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
VP Divers | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 857.00 | 155 857.00 | | 155 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 014.00 | 383 014.00 | | 383 014.00 |
VW T.V.A. | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 769.00 | 1 040 050.00 | 626 719.00 | 1 691 769.00 |