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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 382.00 | 9 219.00 | 3 163.00 | 12 382.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 296.00 | 6 601.00 | 4 695.00 | 11 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 723.00 | 17 357.00 | 421 366.00 | 438 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 937.00 | 33 177.00 | 680 760.00 | 713 937.00 |
BT Marchandises | 599 414.00 | 9 765.00 | 589 649.00 | 599 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 598.00 | 71 140.00 | 127 458.00 | 198 598.00 |
BZ Autres créances | 181 573.00 | | 181 573.00 | 181 573.00 |
CF Disponibilités | 212 639.00 | | 212 639.00 | 212 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 989.00 | 80 905.00 | 1 119 085.00 | 1 199 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 926.00 | 114 082.00 | 1 799 844.00 | 1 913 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
CU Autres participations | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 125.00 | 81 963.00 | | 63 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209.00 | -18 838.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 118 334.00 | 118 125.00 | | 118 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 100 690.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 006.00 | 287 806.00 | | 780 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 533.00 | 390 168.00 | | 799 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 684.00 | 42 174.00 | | 98 684.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | 4 610.00 | | 2 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 681 510.00 | 833 211.00 | | 1 681 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 844.00 | 951 336.00 | | 1 799 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 510.00 | 833 211.00 | | 1 181 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 173.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 359 427.00 | 72 872.00 | 2 432 299.00 | 2 359 427.00 |
FD Production vendue biens | -683.00 | | -683.00 | -683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 744.00 | 72 872.00 | 2 431 616.00 | 2 358 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 905.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 936.00 | 4 884.00 | | 12 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 670.00 | 2 286.00 | | 3 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 708.00 | 2 286.00 | | 59 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 834.00 | 2 059.00 | | 3 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 767.00 | 2 059.00 | | 60 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | 227.00 | | -1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 621.00 | 2 035 514.00 | | 2 590 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 413.00 | 2 054 352.00 | | 2 590 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209.00 | -18 838.00 | | 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 429.00 | 6 707.00 | | 9 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 119.00 | | 474 797.00 | 315 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 979.00 | 713 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 979.00 | 451 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 690.00 | | 2 692.00 | 194 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 161.00 | | 437 387.00 | 90 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 268.00 | | 34 718.00 | 30 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 426.00 | 19 846.00 | 49 095.00 | 62 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 875.00 | 344.00 | | 8 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 551.00 | 19 502.00 | 49 095.00 | 53 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 803.00 | 9 765.00 | 26 803.00 | 26 803.00 |
6T Sur comptes clients | 63 633.00 | 71 140.00 | 63 633.00 | 63 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 436.00 | 80 905.00 | 90 436.00 | 90 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 436.00 | 80 905.00 | 90 436.00 | 90 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 905.00 | 73 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 533.00 | 799 533.00 | | 799 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
UX Autres créances clients | 122 961.00 | | | 122 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
VB T. V. A. | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
VC Groupe et associés | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 780 006.00 | 280 006.00 | | 780 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
VP Divers | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 064.00 | | | 95 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 756.00 | 402 557.00 | 7 199.00 | 409 756.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 510.00 | 1 181 510.00 | | 1 681 510.00 |