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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 824.00 | 12 286.00 | 1 538.00 | 13 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 036.00 | 12 286.00 | 9 750.00 | 22 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 379.00 | | 314 379.00 | 314 379.00 |
BZ Autres créances | 54 856.00 | | 54 856.00 | 54 856.00 |
CF Disponibilités | 94 909.00 | | 94 909.00 | 94 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 471.00 | | 464 471.00 | 464 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 507.00 | 12 286.00 | 474 221.00 | 486 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 913.00 | | | 130 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
DL TOTAL (I) | 152 661.00 | | | 152 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 192.00 | | | 226 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
EA Autres dettes | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 560.00 | | | 321 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 221.00 | | | 474 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 560.00 | | | 321 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 362.00 | | 909 362.00 | 909 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 362.00 | | 909 362.00 | 909 362.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 368.00 | | | 909 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 620.00 | | | 898 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 624.00 | | 7 660.00 | 17 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 248.00 | 8 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 248.00 | 22 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 475.00 | | 1 349.00 | 12 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | 6 311.00 | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 088.00 | 2 198.00 | | 10 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 088.00 | 2 198.00 | | 10 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 192.00 | 226 192.00 | | 226 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UX Autres créances clients | 314 379.00 | | | 314 379.00 |
VB T. V. A. | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
VC Groupe et associés | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VI Groupe et associés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 774.00 | 375 774.00 | | 375 774.00 |
VW T.V.A. | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 560.00 | 321 560.00 | | 321 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 363 872.00 | | | 363 872.00 |
ST Autres comptes | 425 083.00 | | | 425 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 408.00 | | | 170 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 606.00 | | | 148 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 039.00 | | | 807 039.00 |