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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 824.00 | 13 263.00 | 561.00 | 13 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 036.00 | 13 263.00 | 8 772.00 | 22 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 535.00 | | 926 535.00 | 926 535.00 |
BZ Autres créances | 171 977.00 | | 171 977.00 | 171 977.00 |
CF Disponibilités | 236 971.00 | | 236 971.00 | 236 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 484.00 | | 1 335 484.00 | 1 335 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 519.00 | 13 263.00 | 1 344 256.00 | 1 357 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 661.00 | | | 141 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
DL TOTAL (I) | 160 088.00 | | | 160 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 167.00 | | | 962 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 318.00 | | | 163 318.00 |
EA Autres dettes | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 168.00 | | | 1 184 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 256.00 | | | 1 344 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 168.00 | | | 1 184 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 577 843.00 | | 2 577 843.00 | 2 577 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 843.00 | | 2 577 843.00 | 2 577 843.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 065.00 | | | 2 578 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 638.00 | | | 2 570 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 286.00 | 978.00 | | 12 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 286.00 | 978.00 | | 12 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 167.00 | 962 167.00 | | 962 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 683.00 | 56 683.00 | | 56 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UX Autres créances clients | 926 535.00 | | | 926 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 161 408.00 | | | 161 408.00 |
VC Groupe et associés | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 724.00 | 1 104 724.00 | | 1 104 724.00 |
VW T.V.A. | 144 022.00 | 144 022.00 | | 144 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 168.00 | 1 184 168.00 | | 1 184 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 845 484.00 | | | 845 484.00 |
ST Autres comptes | 1 605 033.00 | | | 1 605 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 536.00 | | | 420 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 664.00 | | | 355 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 470 530.00 | | | 2 470 530.00 |