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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 824.00 | 13 713.00 | 111.00 | 13 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 036.00 | 13 713.00 | 8 323.00 | 22 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 055.00 | | 829 055.00 | 829 055.00 |
BZ Autres créances | 144 275.00 | | 144 275.00 | 144 275.00 |
CF Disponibilités | 136 567.00 | | 136 567.00 | 136 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 897.00 | | 1 109 897.00 | 1 109 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 933.00 | 13 713.00 | 1 118 220.00 | 1 131 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 088.00 | | | 149 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 298.00 | | | -43 298.00 |
DL TOTAL (I) | 116 790.00 | | | 116 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 544.00 | | | 703 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 607.00 | | | 134 607.00 |
EA Autres dettes | 160 631.00 | | | 160 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 430.00 | | | 1 001 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 220.00 | | | 1 118 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 430.00 | | | 1 001 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 260 051.00 | | 2 260 051.00 | 2 260 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 051.00 | | 2 260 051.00 | 2 260 051.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 937.00 | | | 2 267 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 235.00 | | | 2 311 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 298.00 | | | -43 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 263.00 | 450.00 | | 13 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 263.00 | 450.00 | | 13 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 544.00 | 703 544.00 | | 703 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 631.00 | 160 631.00 | | 160 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UX Autres créances clients | 829 055.00 | | | 829 055.00 |
VB T. V. A. | 134 025.00 | | | 134 025.00 |
VC Groupe et associés | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 542.00 | 979 542.00 | | 979 542.00 |
VW T.V.A. | 109 587.00 | 109 587.00 | | 109 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 430.00 | 1 001 430.00 | | 1 001 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 943 471.00 | | | 943 471.00 |
ST Autres comptes | 1 213 913.00 | | | 1 213 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
YT Sous‐traitance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 086.00 | | | 472 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 637.00 | | | 460 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 180 640.00 | | | 2 180 640.00 |