| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 099.00 | 14 649.00 | 450.00 | 15 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 848.00 | 14 649.00 | 30 199.00 | 44 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 733.00 | | 1 034 733.00 | 1 034 733.00 |
BZ Autres créances | 127 097.00 | | 127 097.00 | 127 097.00 |
CF Disponibilités | 187 756.00 | | 187 756.00 | 187 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 586.00 | | 1 349 586.00 | 1 349 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 435.00 | 14 649.00 | 1 379 785.00 | 1 394 435.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 496.00 | 196 444.00 | | 194 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 630.00 | -1 948.00 | | -5 630.00 |
DL TOTAL (I) | 199 866.00 | 205 496.00 | | 199 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 056.00 | 753 248.00 | | 929 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 043.00 | 120 823.00 | | 166 043.00 |
EA Autres dettes | 34 820.00 | 24 199.00 | | 34 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 919.00 | 898 270.00 | | 1 179 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 785.00 | 1 103 766.00 | | 1 379 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 1 830 890.00 | | 1 830 890.00 | 1 830 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 890.00 | | 1 832 890.00 | 1 832 890.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 868.00 | 118.00 | | 10 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 868.00 | 118.00 | | 10 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 373.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 373.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 765.00 | -255.00 | | 10 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 799.00 | 1 983 802.00 | | 1 843 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 428.00 | 1 985 750.00 | | 1 849 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 630.00 | -1 948.00 | | -5 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 631.00 | 13 530.00 | | 10 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 224.00 | 425.00 | | 14 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 224.00 | 425.00 | | 14 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 056.00 | 929 056.00 | | 929 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 733.00 | 1 034 733.00 | | 1 034 733.00 |
VB T. V. A. | 119 782.00 | 119 782.00 | | 119 782.00 |
VC Groupe et associés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 779.00 | 1 161 830.00 | 13 949.00 | 1 175 779.00 |
VW T.V.A. | 151 961.00 | 151 961.00 | | 151 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 919.00 | 1 129 919.00 | 50 000.00 | 1 179 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | 4 095.00 | | 4 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 750.00 | 27 277.00 | | 23 750.00 |
ST Autres comptes | 768 943.00 | 819 052.00 | | 768 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 474.00 | 51 743.00 | | 51 474.00 |
YT Sous‐traitance | 4 796.00 | 15 479.00 | | 4 796.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 815 472.00 | 884 629.00 | | 815 472.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 003.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 689.00 | 7 098.00 | | 4 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 529.00 | | | 363 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 188.00 | | | 346 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 664 435.00 | 1 798 180.00 | | 1 664 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |