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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 773.00 | 13 824.00 | 20 949.00 | 34 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 939.00 | | 972 939.00 | 972 939.00 |
BZ Autres créances | 154 578.00 | | 154 578.00 | 154 578.00 |
CF Disponibilités | 145 740.00 | | 145 740.00 | 145 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 257.00 | | 1 273 257.00 | 1 273 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 030.00 | 13 824.00 | 1 294 206.00 | 1 308 030.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 790.00 | | | 105 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 653.00 | | | 90 653.00 |
DL TOTAL (I) | 207 444.00 | | | 207 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 243.00 | | | 745 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 357.00 | | | 175 357.00 |
EA Autres dettes | 165 948.00 | | | 165 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 762.00 | | | 1 086 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 206.00 | | | 1 294 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 762.00 | | | 1 086 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 877.00 | | 2 195 877.00 | 2 195 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 877.00 | | 2 195 877.00 | 2 195 877.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 173.00 | | | 2 196 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 520.00 | | | 2 105 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 653.00 | | | 90 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 036.00 | | 15 799.00 | 22 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 062.00 | 15 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 062.00 | 34 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 212.00 | | 10 799.00 | 8 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 713.00 | 111.00 | | 13 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 713.00 | 111.00 | | 13 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 243.00 | 745 243.00 | | 745 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 948.00 | 165 948.00 | | 165 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
UX Autres créances clients | 972 939.00 | 972 939.00 | | 972 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VB T. V. A. | 103 345.00 | 103 345.00 | | 103 345.00 |
VC Groupe et associés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 466.00 | 1 141 466.00 | | 1 141 466.00 |
VW T.V.A. | 118 498.00 | 118 498.00 | | 118 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 762.00 | 1 086 762.00 | | 1 086 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 028 272.00 | | | 1 028 272.00 |
ST Autres comptes | 855 304.00 | | | 855 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
YT Sous‐traitance | 574.00 | | | 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 454.00 | | | 432 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 853.00 | | | 376 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 917 221.00 | | | 1 917 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |