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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 099.00 | 14 224.00 | 875.00 | 15 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 848.00 | 14 224.00 | 30 624.00 | 44 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 537.00 | | 868 537.00 | 868 537.00 |
BZ Autres créances | 64 326.00 | | 64 326.00 | 64 326.00 |
CF Disponibilités | 140 279.00 | | 140 279.00 | 140 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 142.00 | | 1 073 142.00 | 1 073 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 991.00 | 14 224.00 | 1 103 766.00 | 1 117 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 444.00 | | | 196 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 948.00 | | | -1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 205 496.00 | | | 205 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 248.00 | | | 753 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 823.00 | | | 120 823.00 |
EA Autres dettes | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 270.00 | | | 898 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 766.00 | | | 1 103 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 270.00 | | | 898 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FG Production vendue services | 1 979 968.00 | | 1 979 968.00 | 1 979 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 568.00 | | 1 983 568.00 | 1 983 568.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 802.00 | | | 1 983 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 750.00 | | | 1 985 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 948.00 | | | -1 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 773.00 | | 10 075.00 | 34 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 8 800.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 824.00 | | 1 275.00 | 13 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 824.00 | 400.00 | | 13 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 824.00 | 400.00 | | 13 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 248.00 | 753 248.00 | | 753 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
UX Autres créances clients | 868 537.00 | 868 537.00 | | 868 537.00 |
VB T. V. A. | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
VC Groupe et associés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 813.00 | 946 813.00 | | 946 813.00 |
VW T.V.A. | 104 243.00 | 104 243.00 | | 104 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 270.00 | 898 270.00 | | 898 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 911 906.00 | | | 911 906.00 |
ST Autres comptes | 819 052.00 | | | 819 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
YT Sous‐traitance | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 964.00 | | | 367 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 420.00 | | | 367 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 798 180.00 | | | 1 798 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |