| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 817.00 | 15 316.00 | 1 501.00 | 16 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 566.00 | 15 316.00 | 31 250.00 | 46 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 091.00 | | 885 091.00 | 885 091.00 |
BZ Autres créances | 120 656.00 | | 120 656.00 | 120 656.00 |
CF Disponibilités | 195 904.00 | | 195 904.00 | 195 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 651.00 | | 1 201 651.00 | 1 201 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 217.00 | 15 316.00 | 1 232 901.00 | 1 248 217.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 866.00 | 194 496.00 | | 188 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 912.00 | -5 630.00 | | -129 912.00 |
DL TOTAL (I) | 69 954.00 | 199 866.00 | | 69 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 990.00 | 929 056.00 | | 835 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 408.00 | 166 043.00 | | 184 408.00 |
EA Autres dettes | 92 549.00 | 34 820.00 | | 92 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 947.00 | 1 179 919.00 | | 1 162 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 901.00 | 1 379 785.00 | | 1 232 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 947.00 | 1 129 919.00 | | 1 162 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 989 226.00 | 6 500.00 | 1 995 726.00 | 1 989 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 226.00 | 6 500.00 | 1 995 726.00 | 1 989 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 240.00 | 899.00 | | 1 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 114.00 | 1 843 799.00 | | 2 013 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 026.00 | 1 849 428.00 | | 2 143 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 912.00 | -5 630.00 | | -129 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 012.00 | 10 631.00 | | 12 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 848.00 | | 1 718.00 | 44 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 099.00 | | 1 718.00 | 15 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 649.00 | 667.00 | | 14 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 649.00 | 667.00 | | 14 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 990.00 | 835 990.00 | | 835 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 549.00 | 92 549.00 | | 92 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
UX Autres créances clients | 885 091.00 | 885 091.00 | | 885 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 105 948.00 | 105 948.00 | | 105 948.00 |
VC Groupe et associés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 697.00 | 1 005 747.00 | 13 949.00 | 1 019 697.00 |
VW T.V.A. | 170 130.00 | 170 130.00 | | 170 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 947.00 | 1 162 947.00 | | 1 162 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 586.00 | 4 689.00 | | 7 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 658.00 | 23 750.00 | | 46 658.00 |
ST Autres comptes | 774 083.00 | 768 943.00 | | 774 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 162.00 | 51 474.00 | | 49 162.00 |
YT Sous‐traitance | 18 873.00 | 4 796.00 | | 18 873.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 065 840.00 | 815 472.00 | | 1 065 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 586.00 | 4 689.00 | | 7 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 172.00 | 363 529.00 | | 424 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 478.00 | 346 188.00 | | 380 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 954 615.00 | 1 664 435.00 | | 1 954 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |