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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 449 533.00 | | 449 533.00 | 449 533.00 |
AP Constructions | 4 075.00 | 230.00 | 3 844.00 | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 143.00 | 6 561.00 | 582.00 | 7 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 982.00 | 37 827.00 | 15 155.00 | 52 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 285.00 | 45 004.00 | 481 280.00 | 526 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 812.00 | | 153 812.00 | 153 812.00 |
BZ Autres créances | 73 999.00 | | 73 999.00 | 73 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 98 545.00 | | 98 545.00 | 98 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 749.00 | | 346 749.00 | 346 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 034.00 | 45 004.00 | 828 029.00 | 873 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 395 162.00 | | | 395 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
DL TOTAL (I) | 506 189.00 | | | 506 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 290.00 | | | 101 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 073.00 | | | 182 073.00 |
EA Autres dettes | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 840.00 | | | 321 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 029.00 | | | 828 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 423.00 | | | 258 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 134.00 | | 13 867.00 | 519 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 12 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 717.00 | 526 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 388.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 64 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 918.00 | | | 449 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 112.00 | | 11 867.00 | 53 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 714.00 | | 2 000.00 | 12 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 787.00 | 8 146.00 | 3 929.00 | 40 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 013.00 | 8 146.00 | 540.00 | 37 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 606.00 | 92 606.00 | | 92 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
UX Autres créances clients | 153 812.00 | | | 153 812.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 290.00 | 41 444.00 | 49 823.00 | 101 290.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 796.00 | | | 98 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 472.00 | 246 307.00 | 12 164.00 | 258 472.00 |
VW T.V.A. | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 269.00 | 258 423.00 | 49 823.00 | 318 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
ST Autres comptes | 343 565.00 | | | 343 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 377.00 | | | 89 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 269 411.00 | | | 269 411.00 |
YT Sous‐traitance | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 145.00 | | | 78 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 341.00 | | | 476 341.00 |