| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 573 784.00 | | 573 784.00 | 573 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 208.00 | 51 820.00 | 28 388.00 | 80 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 424.00 | 57 349.00 | 609 075.00 | 666 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 958.00 | | 158 958.00 | 158 958.00 |
BZ Autres créances | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 159 108.00 | | 159 108.00 | 159 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 014.00 | | 366 014.00 | 366 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 438.00 | 57 349.00 | 975 089.00 | 1 032 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 548 886.00 | 464 757.00 | | 548 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 683.00 | 84 128.00 | | 59 683.00 |
DL TOTAL (I) | 641 569.00 | 581 886.00 | | 641 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 194.00 | 150 681.00 | | 133 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 30 860.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 671.00 | 39 715.00 | | 54 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 956.00 | 162 485.00 | | 129 956.00 |
EA Autres dettes | 14 891.00 | 8 331.00 | | 14 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 520.00 | 392 072.00 | | 333 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 089.00 | 973 957.00 | | 975 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 478.00 | | 22 246.00 | 674 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 6 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 300.00 | 666 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 750.00 | 574 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 190.00 | 85 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 919.00 | | | 599 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 296.00 | | 22 246.00 | 67 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 386.00 | 4 775.00 | 812.00 | 53 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 001.00 | 4 775.00 | 812.00 | 53 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 655.00 | 145 655.00 | | 145 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 194.00 | 37 184.00 | 96 010.00 | 133 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 489.00 | 184 489.00 | | 184 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 310.00 | 202 470.00 | 6 840.00 | 209 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 520.00 | 237 510.00 | 96 010.00 | 333 520.00 |