| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 599 534.00 | | 599 534.00 | 599 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 144.00 | 5 009.00 | 135.00 | 5 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 152.00 | 47 992.00 | 14 160.00 | 62 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 478.00 | 53 386.00 | 621 092.00 | 674 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 206.00 | | 146 206.00 | 146 206.00 |
BZ Autres créances | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 154 428.00 | | 154 428.00 | 154 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 866.00 | | 352 866.00 | 352 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 344.00 | 53 386.00 | 973 957.00 | 1 027 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 464 757.00 | 438 064.00 | | 464 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 128.00 | 26 693.00 | | 84 128.00 |
DL TOTAL (I) | 581 886.00 | 497 757.00 | | 581 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 681.00 | 187 410.00 | | 150 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 860.00 | 19 860.00 | | 30 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 715.00 | 36 115.00 | | 39 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 485.00 | 189 110.00 | | 162 485.00 |
EA Autres dettes | 8 331.00 | 7 377.00 | | 8 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 072.00 | 439 878.00 | | 392 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 957.00 | 937 635.00 | | 973 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 395.00 | | 5 704.00 | 708 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 621.00 | 674 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 599 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 621.00 | 67 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 919.00 | | | 634 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 212.00 | | 5 704.00 | 66 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 941.00 | 6 204.00 | 3 758.00 | 50 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 556.00 | 6 204.00 | 3 758.00 | 50 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 681.00 | 37 505.00 | 113 176.00 | 150 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 676.00 | 201 676.00 | | 201 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VP Divers | 180 547.00 | 180 547.00 | | 180 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 684.00 | 197 484.00 | 7 200.00 | 204 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 072.00 | 278 896.00 | 113 176.00 | 392 072.00 |