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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 634 534.00 | | 634 534.00 | 634 534.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 144.00 | 4 874.00 | 270.00 | 5 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 069.00 | 45 682.00 | 15 387.00 | 61 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 395.00 | 50 941.00 | 657 454.00 | 708 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 813.00 | | 131 813.00 | 131 813.00 |
BZ Autres créances | 86 094.00 | | 86 094.00 | 86 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 181.00 | | 280 181.00 | 280 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 576.00 | 50 941.00 | 937 635.00 | 988 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 438 064.00 | 473 190.00 | | 438 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 693.00 | -35 126.00 | | 26 693.00 |
DL TOTAL (I) | 497 757.00 | 471 064.00 | | 497 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 410.00 | 232 713.00 | | 187 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 860.00 | 36.00 | | 19 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 115.00 | 42 387.00 | | 36 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 110.00 | 187 217.00 | | 189 110.00 |
EA Autres dettes | 7 377.00 | 11 717.00 | | 7 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 878.00 | 474 077.00 | | 439 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 635.00 | 945 141.00 | | 937 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 162.00 | | 22 115.00 | 705 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 882.00 | 708 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 882.00 | 66 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 919.00 | | | 634 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 177.00 | | 20 918.00 | 64 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | 1 197.00 | 6 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 652.00 | 12 388.00 | 10 100.00 | 48 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 267.00 | 12 388.00 | 10 100.00 | 48 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 346.00 | 216 346.00 | | 216 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 410.00 | 36 900.00 | 141 085.00 | 187 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217 907.00 | 207 029.00 | 10 878.00 | 217 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 120.00 | 227 042.00 | 18 078.00 | 245 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 871.00 | 289 361.00 | 141 085.00 | 439 871.00 |