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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 478 034.00 | | 478 034.00 | 478 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 763.00 | 5 610.00 | 2 153.00 | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 883.00 | 60 831.00 | 25 051.00 | 85 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 968.00 | 66 826.00 | 512 142.00 | 578 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 075.00 | | 146 075.00 | 146 075.00 |
BZ Autres créances | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 124 796.00 | | 124 796.00 | 124 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 347.00 | | 331 347.00 | 331 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 315.00 | 66 826.00 | 843 489.00 | 910 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 659 824.00 | 608 569.00 | | 659 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 816.00 | 51 255.00 | | -74 816.00 |
DL TOTAL (I) | 618 008.00 | 692 824.00 | | 618 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 215.00 | 95 540.00 | | 57 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 779.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 621.00 | 35 139.00 | | 25 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 114.00 | 126 493.00 | | 124 114.00 |
EA Autres dettes | 18 062.00 | 14 346.00 | | 18 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 481.00 | 272 296.00 | | 225 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 489.00 | 965 120.00 | | 843 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 732.00 | 8 793.00 | 699.00 | 58 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 347.00 | 8 793.00 | 699.00 | 58 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 645.00 | 142 645.00 | | 142 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 215.00 | 29 925.00 | 27 290.00 | 57 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 002.00 | 188 002.00 | | 188 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 319.00 | 204 479.00 | 6 840.00 | 211 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 481.00 | 198 191.00 | 27 290.00 | 225 481.00 |