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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 478 034.00 | | 478 034.00 | 478 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 947.00 | 53 203.00 | 21 744.00 | 74 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 413.00 | 58 732.00 | 506 682.00 | 565 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 365.00 | | 117 365.00 | 117 365.00 |
BZ Autres créances | 53 554.00 | | 53 554.00 | 53 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 270 265.00 | | 270 265.00 | 270 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 438.00 | | 458 438.00 | 458 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 852.00 | 58 732.00 | 965 120.00 | 1 023 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 608 569.00 | 548 886.00 | | 608 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 255.00 | 59 683.00 | | 51 255.00 |
DL TOTAL (I) | 692 824.00 | 641 569.00 | | 692 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 540.00 | 133 194.00 | | 95 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 808.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 139.00 | 54 671.00 | | 35 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 493.00 | 129 956.00 | | 126 493.00 |
EA Autres dettes | 14 346.00 | 14 891.00 | | 14 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 296.00 | 333 520.00 | | 272 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 120.00 | 975 089.00 | | 965 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 478 034.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 349.00 | 6 988.00 | 5 606.00 | 57 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 964.00 | 6 988.00 | 5 606.00 | 56 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 540.00 | 37 888.00 | 57 651.00 | 95 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 618.00 | 141 618.00 | | 141 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 920.00 | 170 920.00 | | 170 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 714.00 | 186 874.00 | 6 840.00 | 193 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 297.00 | 214 645.00 | 57 651.00 | 272 297.00 |