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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 634 534.00 | | 634 534.00 | 634 534.00 |
AP Constructions | 4 076.00 | 639.00 | 3 437.00 | 4 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 144.00 | 4 739.00 | 405.00 | 5 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 958.00 | 42 890.00 | 12 068.00 | 54 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 162.00 | 48 652.00 | 656 510.00 | 705 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 038.00 | | 121 038.00 | 121 038.00 |
BZ Autres créances | 100 204.00 | | 100 204.00 | 100 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 631.00 | | 288 631.00 | 288 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 793.00 | 48 652.00 | 945 141.00 | 993 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 473 190.00 | 395 163.00 | | 473 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 126.00 | 78 027.00 | | -35 126.00 |
DL TOTAL (I) | 471 064.00 | 506 190.00 | | 471 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 713.00 | 101 291.00 | | 232 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 31.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | 3 570.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 387.00 | 28 918.00 | | 42 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 217.00 | 182 073.00 | | 187 217.00 |
EA Autres dettes | 11 717.00 | 5 957.00 | | 11 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 077.00 | 321 840.00 | | 474 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 141.00 | 828 030.00 | | 945 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 005.00 | 8 661.00 | 5 014.00 | 45 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 620.00 | 8 661.00 | 5 014.00 | 44 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 310.00 | 234 429.00 | 16 881.00 | 251 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 071.00 | 286 863.00 | 149 738.00 | 474 071.00 |