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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 440.00 | 128.00 | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 249.00 | 10 623.00 | 5 627.00 | 16 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 754.00 | 209 539.00 | 82 215.00 | 291 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 351.00 | 222 601.00 | 90 750.00 | 313 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 347.00 | | 549 347.00 | 549 347.00 |
BZ Autres créances | 77 367.00 | | 77 367.00 | 77 367.00 |
CF Disponibilités | 157 677.00 | | 157 677.00 | 157 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 455.00 | | 841 455.00 | 841 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 806.00 | 222 601.00 | 932 205.00 | 1 154 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 423.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 805.00 | 144 582.00 | | 198 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 291.00 | 68 701.00 | | 106 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3.00 | 544.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 415 099.00 | 321 249.00 | | 415 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 636.00 | 72 509.00 | | 44 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 673.00 | 18 721.00 | | 23 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 495.00 | 194 435.00 | | 115 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 658.00 | 410 640.00 | | 326 658.00 |
EA Autres dettes | 6 643.00 | 41 693.00 | | 6 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 106.00 | 737 999.00 | | 517 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 205.00 | 1 059 248.00 | | 932 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 477.00 | 694 464.00 | | 493 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 924.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 598.00 | | 32 321.00 | 378 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741.00 | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 567.00 | 313 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 826.00 | 308 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 318.00 | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 827.00 | | 32 003.00 | 372 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 383.00 | 61 255.00 | 65 037.00 | 226 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 190.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 133.00 | 61 065.00 | 65 037.00 | 224 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 495.00 | 115 495.00 | | 115 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 083.00 | 105 083.00 | | 105 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 267.00 | 96 267.00 | | 96 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 549 347.00 | | | 549 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 666.00 | 20 038.00 | 23 629.00 | 43 666.00 |
VI Groupe et associés | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
VP Divers | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 558.00 | 686 558.00 | | 686 558.00 |
VW T.V.A. | 113 954.00 | 113 954.00 | | 113 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 106.00 | 493 477.00 | 23 629.00 | 517 106.00 |