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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AH Fonds commercial | 259 759.00 | 33 729.00 | 226 030.00 | 259 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 818.00 | 33 272.00 | 8 546.00 | 41 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 622.00 | 320 439.00 | 110 183.00 | 430 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 172.00 | 390 008.00 | 358 165.00 | 748 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 917.00 | 3 040.00 | 912 877.00 | 915 917.00 |
BZ Autres créances | 216 692.00 | | 216 692.00 | 216 692.00 |
CF Disponibilités | 396 479.00 | | 396 479.00 | 396 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 207.00 | | 54 207.00 | 54 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 005.00 | 3 040.00 | 1 589 965.00 | 1 593 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 177.00 | 393 048.00 | 1 948 129.00 | 2 341 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 750.00 | 100 000.00 | | 108 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 359 691.00 | 293 396.00 | | 359 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 794.00 | 77 995.00 | | 158 794.00 |
DL TOTAL (I) | 698 485.00 | 481 391.00 | | 698 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 638.00 | 24 537.00 | | 115 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 939.00 | 189 814.00 | | 381 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 021.00 | 342 415.00 | | 597 021.00 |
EA Autres dettes | 120 627.00 | 23 997.00 | | 120 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 558.00 | 603 972.00 | | 1 215 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 129.00 | 1 085 363.00 | | 1 948 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 063.00 | 599 183.00 | | 1 162 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | 859.00 | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 999.00 | | 371 534.00 | 401 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 361.00 | 748 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 361.00 | 472 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 568.00 | | 239 759.00 | 22 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 326.00 | | 122 475.00 | 375 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | 9 300.00 | 4 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 231.00 | 94 650.00 | 1 873.00 | 297 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | 33 729.00 | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 663.00 | 60 921.00 | 1 873.00 | 294 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 515.00 | 9 428.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 040.00 | 43 515.00 | 9 428.00 | 3 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 939.00 | 381 939.00 | | 381 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 983.00 | 209 983.00 | | 209 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 060.00 | 126 060.00 | | 126 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 627.00 | 120 627.00 | | 120 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
UX Autres créances clients | 912 269.00 | 912 269.00 | | 912 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VC Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 396.00 | 61 373.00 | 53 023.00 | 114 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 083.00 | 77 083.00 | | 77 083.00 |
VP Divers | 113 644.00 | 113 644.00 | | 113 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 522.00 | 1 198 522.00 | | 1 198 522.00 |
VW T.V.A. | 223 089.00 | 223 089.00 | | 223 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 086.00 | 1 162 063.00 | 53 023.00 | 1 215 086.00 |